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华泰柏瑞创新动力>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 000967 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 吴邦栋 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2015-02-06 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
550,965,153.79 |
| 份额净值（元） |
2.911 |
| 累计净值（元） |
2.911 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
544,898,166.28 |
| 份额净值（元） |
2.865 |
| 累计净值（元） |
2.865 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
622,215,620.56 |
| 份额净值（元） |
3.160 |
| 累计净值（元） |
3.160 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
608,709,596.53 |
| 份额净值（元） |
3.020 |
| 累计净值（元） |
3.020 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
670,959,361.77 |
| 份额净值（元） |
3.553 |
| 累计净值（元） |
3.553 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
578,167,588.28 |
| 份额净值（元） |
3.399 |
| 累计净值（元） |
3.399 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
391,182,324.16 |
| 份额净值（元） |
3.170 |
| 累计净值（元） |
3.170 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
408,258,031.57 |
| 份额净值（元） |
2.767 |
| 累计净值（元） |
2.767 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
545,802,526.35 |
| 份额净值（元） |
3.011 |
| 累计净值（元） |
3.011 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
462,978,150.36 |
| 份额净值（元） |
2.637 |
| 累计净值（元） |
2.637 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
565,050,708.65 |
| 份额净值（元） |
2.332 |
| 累计净值（元） |
2.332 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
184,097,973.49 |
| 份额净值（元） |
1.832 |
| 累计净值（元） |
1.832 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
142,004,972.07 |
| 份额净值（元） |
1.771 |
| 累计净值（元） |
1.771 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
135,077,400.98 |
| 份额净值（元） |
1.605 |
| 累计净值（元） |
1.605 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
133,409,903.84 |
| 份额净值（元） |
1.491 |
| 累计净值（元） |
1.491 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
150,554,561.32 |
| 份额净值（元） |
1.543 |
| 累计净值（元） |
1.543 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
144,471,178.31 |
| 份额净值（元） |
1.237 |
| 累计净值（元） |
1.237 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
155,967,795.58 |
| 份额净值（元） |
1.377 |
| 累计净值（元） |
1.377 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
138,226,908.39 |
| 份额净值（元） |
1.404 |
| 累计净值（元） |
1.404 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
141,066,549.93 |
| 份额净值（元） |
1.405 |
| 累计净值（元） |
1.405 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
169,432,617.06 |
| 份额净值（元） |
1.420 |
| 累计净值（元） |
1.420 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
157,725,589.9 |
| 份额净值（元） |
1.311 |
| 累计净值（元） |
1.311 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
159,549,331.08 |
| 份额净值（元） |
1.208 |
| 累计净值（元） |
1.208 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
158,921,029.09 |
| 份额净值（元） |
1.124 |
| 累计净值（元） |
1.124 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
162,362,426.85 |
| 份额净值（元） |
1.089 |
| 累计净值（元） |
1.089 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
178,927,661.92 |
| 份额净值（元） |
1.104 |
| 累计净值（元） |
1.104 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
186,047,622.72 |
| 份额净值（元） |
1.057 |
| 累计净值（元） |
1.057 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
184,336,730.78 |
| 份额净值（元） |
0.995 |
| 累计净值（元） |
0.995 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
228,951,387.4 |
| 份额净值（元） |
1.266 |
| 累计净值（元） |
1.266 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
252,612,678.9 |
| 份额净值（元） |
1.058 |
| 累计净值（元） |
1.058 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
462,817,269.19 |
| 份额净值（元） |
1.302 |
| 累计净值（元） |
1.302 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
493,456,522.96 |
88.51% |
| 债券 |
23,117,767.81 |
4.15% |
| 银行存款 |
40,525,276.12 |
7.27% |
| 其他 |
428467.55 |
0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
489,813,663.16 |
89.23% |
| 债券 |
21,686,246.79 |
3.95% |
| 银行存款 |
31,815,437.86 |
5.80% |
| 其他 |
5641256.36 |
1.02% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
569,398,136.73 |
90.11% |
| 债券 |
21,588,640.49 |
3.42% |
| 银行存款 |
40,477,486.43 |
6.41% |
| 其他 |
429820.81 |
0.06% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
521,031,947.76 |
84.86% |
| 债券 |
21,449,847.99 |
3.49% |
| 银行存款 |
69,189,823.4 |
11.27% |
| 其他 |
2339432.44 |
0.38% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
571,941,104.48 |
84.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
107,193,820.64 |
15.76% |
| 其他 |
854535.44 |
0.13% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
508,070,393.88 |
87.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
72,490,739.76 |
12.44% |
| 其他 |
2020338.73 |
0.35% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
331,457,674.51 |
82.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
68,236,584.25 |
16.94% |
| 其他 |
3108457.66 |
0.77% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
301,166,439.94 |
72.03% |
| 债券 |
136,000 |
0.03% |
| 银行存款 |
99,031,114.03 |
23.69% |
| 其他 |
17775345.56 |
4.25% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
507,429,017.77 |
91.26% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,227,834.98 |
7.95% |
| 其他 |
4365952.68 |
0.79% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
419,056,500.49 |
88.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
51,979,631.85 |
10.95% |
| 其他 |
3805594.57 |
0.80% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
511,879,962.3 |
88.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
63,183,407.4 |
10.97% |
| 其他 |
845905.84 |
0.15% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
162,520,830.33 |
87.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
21,052,685.16 |
11.33% |
| 其他 |
2256073.41 |
1.21% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
127,494,118.91 |
87.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,008,690.26 |
11.01% |
| 其他 |
1882270.43 |
1.30% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
126,080,617.68 |
89.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,196,760.57 |
7.92% |
| 其他 |
4053891.65 |
2.87% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
113,521,368.89 |
84.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,113,956.77 |
14.23% |
| 其他 |
1642063.83 |
1.23% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
134,343,274.22 |
88.07% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,522,254.31 |
11.49% |
| 其他 |
673888.97 |
0.44% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
120,252,264.23 |
82.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
25,268,173.19 |
17.30% |
| 其他 |
525879.34 |
0.36% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
129,483,773.66 |
81.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
30,099,744.43 |
18.85% |
| 其他 |
56415.19 |
0.04% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
120,302,711.46 |
85.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
20,482,253.66 |
14.54% |
| 其他 |
65606.08 |
0.05% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
117,911,024.91 |
83.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,050,815.24 |
16.93% |
| 其他 |
63531.92 |
0.05% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
153,570,628.67 |
88.60% |
| 债券 |
300 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,970,254.66 |
10.37% |
| 其他 |
1796606.55 |
1.03% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
148,474,189.5 |
93.39% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,255,274.41 |
5.82% |
| 其他 |
1258827.36 |
0.79% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
144,560,100.7 |
89.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,257,306.44 |
9.42% |
| 其他 |
2107372.11 |
1.30% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
139,009,552.29 |
86.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,541,372.75 |
9.06% |
| 其他 |
7015326.41 |
4.37% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
144,059,563.61 |
88.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,007,824.4 |
11.01% |
| 其他 |
1440350.19 |
0.88% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
165,910,708.37 |
91.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,755,152.42 |
6.51% |
| 其他 |
2900789.69 |
1.61% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
137,604,675.73 |
73.50% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
43,840,755.07 |
23.42% |
| 其他 |
5783572.09 |
3.08% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
153,923,823.9 |
71.26% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
61,675,829.75 |
28.55% |
| 其他 |
415569.74 |
0.19% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
214,903,586.45 |
92.08% |
| 债券 |
10,007,000 |
4.29% |
| 银行存款 |
6,527,355.03 |
2.80% |
| 其他 |
1952723.97 |
0.83% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
87,082,761.1 |
34.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
167,203,218.08 |
65.50% |
| 其他 |
1001619.85 |
0.39% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
427,691,576.95 |
79.43% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
95,766,052.33 |
17.78% |
| 其他 |
15025679.05 |
2.79% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
367,099,455.21 |
66.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
76,436,942.91 |
13.87% |
| 租赁和商务服务业 |
13,561,749.98 |
2.46% |
| 采矿业 |
12,997,818.32 |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,786,754.82 |
1.59% |
| 住宿和餐饮业 |
7,011,123 |
1.27% |
| 批发和零售业 |
5,473,021.72 |
0.99% |
| 教育 |
806,042 |
0.15% |
| 金融业 |
414,897.38 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
197,459.1 |
0.04% |
| 合计 |
493,456,522.96 |
89.56% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
399,757,035.08 |
73.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37,565,468.2 |
6.89% |
| 批发和零售业 |
12,155,230.48 |
2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,378,779.18 |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
11,145,846.82 |
2.05% |
| 住宿和餐饮业 |
10,611,218 |
1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,284,547.1 |
1.15% |
| 采矿业 |
298,870.56 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
116,821.6 |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
105,136.98 |
0.02% |
| 合计 |
489,813,663.16 |
89.89% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
384,237,744.38 |
61.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53,535,182.33 |
8.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
39,643,986.6 |
6.37% |
| 卫生和社会工作 |
25,769,545.92 |
4.14% |
| 采矿业 |
19,967,969.16 |
3.21% |
| 金融业 |
15,871,768.8 |
2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,249,314.52 |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,748,983.85 |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
6,593,577.3 |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,174,712.72 |
0.51% |
| 合计 |
569,398,136.73 |
91.51% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
344,996,901.13 |
56.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38,448,343.08 |
6.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34,367,604 |
5.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
32,132,782.44 |
5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26,484,053.2 |
4.35% |
| 房地产业 |
19,364,614.58 |
3.18% |
| 金融业 |
11,630,418.54 |
1.91% |
| 建筑业 |
6,870,666.12 |
1.13% |
| 批发和零售业 |
6,022,381.17 |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
340,089.89 |
0.06% |
| 合计 |
521,031,947.76 |
85.60% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
435,494,152.04 |
64.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
42,905,745.33 |
6.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26,588,832 |
3.96% |
| 建筑业 |
24,707,940.06 |
3.68% |
| 房地产业 |
13,601,980.92 |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
13,326,339.84 |
1.99% |
| 批发和零售业 |
7,146,867.49 |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,906,306.86 |
0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,443,979.19 |
0.51% |
| 金融业 |
368,925.25 |
0.05% |
| 合计 |
571,941,104.48 |
85.24% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
438,781,142.46 |
75.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,534,623.52 |
3.55% |
| 金融业 |
17,710,993.55 |
3.06% |
| 房地产业 |
17,081,912.52 |
2.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,358,183.6 |
1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,915,002.62 |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
220,805.5 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
93,003.21 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
65,962.44 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
72,145.74 |
0.01% |
| 合计 |
508,070,393.88 |
87.88% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
239,999,926.49 |
61.35% |
| 金融业 |
42,015,152.34 |
10.74% |
| 租赁和商务服务业 |
15,674,635.79 |
4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,440,122.7 |
3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,466,838.78 |
2.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
8,229,993.83 |
2.10% |
| 批发和零售业 |
141,498.79 |
0.04% |
| 采矿业 |
174,092.96 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
129,209.33 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
70,768.33 |
0.02% |
| 合计 |
331,457,674.51 |
84.73% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
222,314,761.31 |
54.45% |
| 租赁和商务服务业 |
32,544,588.16 |
7.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,757,563.51 |
5.82% |
| 采矿业 |
13,753,266.24 |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,600,509.65 |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
340,735.37 |
0.08% |
| 金融业 |
237,781.07 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
253,777.93 |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
178,653.58 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
84,180.42 |
0.02% |
| 合计 |
301,166,439.94 |
73.77% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
376,223,363.65 |
68.93% |
| 卫生和社会工作 |
55,403,363.46 |
10.15% |
| 金融业 |
21,002,921.62 |
3.85% |
| 教育 |
20,483,213.97 |
3.75% |
| 租赁和商务服务业 |
18,113,080.23 |
3.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,633,217.86 |
1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,304,090.89 |
1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
37,162.45 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
64,756.42 |
0.01% |
| 合计 |
507,429,017.77 |
92.97% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
289,312,114.2 |
62.49% |
| 租赁和商务服务业 |
33,461,717.82 |
7.23% |
| 教育 |
32,621,516.2 |
7.05% |
| 金融业 |
32,398,105.99 |
7.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,860,293.82 |
4.29% |
| 批发和零售业 |
11,124,257.16 |
2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
42,008.9 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
38,010.57 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
37,112.84 |
0.01% |
| 合计 |
419,056,500.49 |
90.51% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
372,123,657.31 |
65.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49,481,700.3 |
8.76% |
| 教育 |
37,865,485.5 |
6.70% |
| 租赁和商务服务业 |
34,101,141.44 |
6.04% |
| 卫生和社会工作 |
17,498,089.64 |
3.10% |
| 金融业 |
259,120.67 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
169,950.68 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
129,480.4 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
67,005.3 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
39,600.73 |
0.01% |
| 合计 |
511,879,962.3 |
90.59% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
99,850,990.35 |
54.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,689,082.81 |
9.07% |
| 金融业 |
13,894,820.3 |
7.55% |
| 房地产业 |
8,436,410.89 |
4.58% |
| 卫生和社会工作 |
8,196,104 |
4.45% |
| 采矿业 |
5,921,935.29 |
3.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,208,254.3 |
2.29% |
| 教育 |
2,998,809 |
1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,143,922.18 |
1.16% |
| 批发和零售业 |
47,233.66 |
0.03% |
| 合计 |
162,520,830.33 |
88.28% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
73,257,565.24 |
51.59% |
| 金融业 |
27,049,463.63 |
19.05% |
| 房地产业 |
11,960,622.9 |
8.42% |
| 卫生和社会工作 |
7,170,878.73 |
5.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,987,154.36 |
4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,893,464.66 |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
39,643.2 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46,024.55 |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
36,596.2 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
7,788.5 |
0.01% |
| 合计 |
127,494,118.91 |
89.78% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
71,459,349.21 |
52.90% |
| 金融业 |
21,928,956.93 |
16.23% |
| 卫生和社会工作 |
8,926,771.57 |
6.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,228,234.32 |
4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,596,573.87 |
4.14% |
| 房地产业 |
3,881,311.3 |
2.87% |
| 采矿业 |
2,768,843.74 |
2.05% |
| 批发和零售业 |
2,144,475.95 |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
1,874,023.5 |
1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,187,647.04 |
0.88% |
| 合计 |
126,080,617.68 |
93.34% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
60,899,758.67 |
45.65% |
| 金融业 |
19,141,901.79 |
14.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,361,307.44 |
10.76% |
| 卫生和社会工作 |
4,057,180.19 |
3.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,134,153.92 |
2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,836,098.12 |
2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,763,375.6 |
2.07% |
| 房地产业 |
2,637,754.4 |
1.98% |
| 建筑业 |
1,840,661.5 |
1.38% |
| 批发和零售业 |
1,639,699.1 |
1.23% |
| 合计 |
113,521,368.89 |
85.09% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
75,600,928.38 |
50.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,251,307.92 |
9.47% |
| 房地产业 |
12,353,866.4 |
8.21% |
| 金融业 |
8,490,753.48 |
5.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,933,171.8 |
4.61% |
| 采矿业 |
4,500,104.88 |
2.99% |
| 建筑业 |
4,415,594.22 |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,377,039 |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,161,284.16 |
2.10% |
| 卫生和社会工作 |
69,755.1 |
0.05% |
| 合计 |
134,343,274.22 |
89.23% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
64,007,056.93 |
44.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,964,295.84 |
6.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,679,572.98 |
6.70% |
| 金融业 |
8,927,291.04 |
6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,953,479.42 |
5.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,976,048 |
4.14% |
| 采矿业 |
5,944,770.03 |
4.11% |
| 房地产业 |
2,995,313.22 |
2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,918,582 |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
1,772,592.7 |
1.23% |
| 合计 |
120,252,264.23 |
83.24% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
62,363,608.31 |
39.98% |
| 金融业 |
16,782,365.83 |
10.76% |
| 采矿业 |
15,382,791.45 |
9.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,396,778.02 |
7.95% |
| 租赁和商务服务业 |
8,702,249.39 |
5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,821,208.62 |
4.37% |
| 批发和零售业 |
3,896,609.56 |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,988,525.81 |
1.27% |
| 卫生和社会工作 |
1,083,721.69 |
0.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
37,896 |
0.02% |
| 合计 |
129,483,773.66 |
83.02% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
86,500,340.99 |
62.58% |
| 租赁和商务服务业 |
6,607,617.18 |
4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,257,911.39 |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,181,178.6 |
4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,305,717.68 |
3.84% |
| 金融业 |
5,222,581.55 |
3.78% |
| 批发和零售业 |
2,267,142.4 |
1.64% |
| 采矿业 |
1,487,472.09 |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
183,214 |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
148,029.01 |
0.11% |
| 合计 |
120,302,711.46 |
87.03% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
85,909,387.3 |
60.90% |
| 金融业 |
10,160,167.02 |
7.20% |
| 租赁和商务服务业 |
6,439,135.18 |
4.56% |
| 采矿业 |
5,554,357.92 |
3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,629,509.62 |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,386,110.5 |
2.40% |
| 房地产业 |
2,117,067.46 |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
241,723 |
0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
190,182.4 |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
144,006.46 |
0.10% |
| 合计 |
117,911,024.91 |
83.59% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
114,801,450.11 |
67.76% |
| 租赁和商务服务业 |
7,976,386.48 |
4.71% |
| 金融业 |
5,532,525.07 |
3.27% |
| 采矿业 |
4,936,474.33 |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,615,285.41 |
2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,389,676.05 |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,987,267.06 |
2.35% |
| 卫生和社会工作 |
3,920,824 |
2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,801,830.64 |
1.06% |
| 房地产业 |
1,139,454 |
0.67% |
| 合计 |
153,570,628.67 |
90.64% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
105,170,315.79 |
66.68% |
| 金融业 |
25,867,638.42 |
16.40% |
| 租赁和商务服务业 |
5,799,969.4 |
3.68% |
| 建筑业 |
3,270,600.12 |
2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,041,063.24 |
1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,909,557.44 |
1.21% |
| 批发和零售业 |
1,021,052.8 |
0.65% |
| 房地产业 |
983,840 |
0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
813,539.91 |
0.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
332,060 |
0.21% |
| 合计 |
148,474,189.5 |
94.13% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
108,750,826.16 |
68.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10,672,506.62 |
6.69% |
| 租赁和商务服务业 |
6,433,522 |
4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,355,126.22 |
3.98% |
| 金融业 |
5,791,654.86 |
3.63% |
| 批发和零售业 |
4,595,640 |
2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,572,787.36 |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
281,676 |
0.18% |
| 建筑业 |
106,361.48 |
0.07% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
144,560,100.7 |
90.61% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
106,808,786.25 |
67.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,171,447.24 |
10.18% |
| 批发和零售业 |
7,455,873.8 |
4.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,122,363.3 |
1.96% |
| 建筑业 |
1,910,841.1 |
1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,520,262 |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
855,715.2 |
0.54% |
| 住宿和餐饮业 |
829,250 |
0.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
285,860 |
0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32,223.24 |
0.02% |
| 合计 |
139,009,552.29 |
87.47% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
117,989,737.65 |
72.67% |
| 批发和零售业 |
10,114,046.4 |
6.23% |
| 金融业 |
8,175,800.7 |
5.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,271,523.76 |
2.63% |
| 房地产业 |
1,648,576 |
1.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,289,024.5 |
0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
321,081.2 |
0.20% |
| 建筑业 |
139,448.74 |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
39,366 |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38,776.66 |
0.02% |
| 合计 |
144,059,563.61 |
88.73% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
138,244,773.59 |
77.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,344,696.07 |
7.46% |
| 批发和零售业 |
4,967,516.03 |
2.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,935,516 |
2.76% |
| 金融业 |
4,126,928.3 |
2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
121,380 |
0.07% |
| 房地产业 |
69,000 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
67,900 |
0.04% |
| 采矿业 |
29,344 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
165,910,708.37 |
92.73% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
97,272,972.8 |
52.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,448,628.47 |
7.23% |
| 采矿业 |
13,180,674 |
7.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,363,400 |
2.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,182,850 |
2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,030,558 |
1.09% |
| 批发和零售业 |
2,021,096 |
1.09% |
| 建筑业 |
84,370.36 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,126.1 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
137,604,675.73 |
73.96% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
125,094,199.54 |
67.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,643,495.16 |
10.66% |
| 租赁和商务服务业 |
6,118,970 |
3.32% |
| 批发和零售业 |
3,047,040 |
1.65% |
| 建筑业 |
20,119.2 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
153,923,823.9 |
83.50% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
168,465,787.45 |
73.58% |
| 批发和零售业 |
13,085,150 |
5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,816,030.1 |
4.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9,691,994.9 |
4.23% |
| 租赁和商务服务业 |
5,716,524 |
2.50% |
| 房地产业 |
4,382,100 |
1.91% |
| 住宿和餐饮业 |
2,746,000 |
1.20% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
214,903,586.45 |
93.86% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
58,369,709.17 |
23.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,998,406.53 |
5.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,015,181.97 |
3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,725,250.5 |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
2,972,428.93 |
1.18% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,784 |
0.00% |
| 合计 |
87,082,761.1 |
34.47% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
242,342,843.4 |
52.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84,466,339.58 |
18.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37,899,441 |
8.19% |
| 建筑业 |
24,807,200 |
5.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,181,330 |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,757,800 |
2.11% |
| 金融业 |
9,136,680 |
1.97% |
| 租赁和商务服务业 |
4,987,879.05 |
1.08% |
| 批发和零售业 |
1,112,063.92 |
0.24% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
427,691,576.95 |
92.41% |