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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 001398 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 吕慧建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2015-06-18 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
141,334,224.66 |
| 份额净值（元） |
1.437 |
| 累计净值（元） |
1.437 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
149,275,225.56 |
| 份额净值（元） |
1.512 |
| 累计净值（元） |
1.512 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
213,348,359.96 |
| 份额净值（元） |
1.765 |
| 累计净值（元） |
1.765 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
308,636,053.82 |
| 份额净值（元） |
1.850 |
| 累计净值（元） |
1.850 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
208,707,928.09 |
| 份额净值（元） |
1.959 |
| 累计净值（元） |
1.959 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
178,388,489.1 |
| 份额净值（元） |
1.820 |
| 累计净值（元） |
1.820 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
203,193,067.7 |
| 份额净值（元） |
1.799 |
| 累计净值（元） |
1.799 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
185,475,075.93 |
| 份额净值（元） |
1.513 |
| 累计净值（元） |
1.513 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
272,417,075.27 |
| 份额净值（元） |
1.685 |
| 累计净值（元） |
1.685 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
287,120,780.44 |
| 份额净值（元） |
1.517 |
| 累计净值（元） |
1.517 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
341,555,305.91 |
| 份额净值（元） |
1.366 |
| 累计净值（元） |
1.366 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
373,426,424.86 |
| 份额净值（元） |
1.118 |
| 累计净值（元） |
1.118 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
567,561,999.99 |
| 份额净值（元） |
0.988 |
| 累计净值（元） |
0.988 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
584,738,469.6 |
| 份额净值（元） |
0.909 |
| 累计净值（元） |
0.909 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
606,171,531.14 |
| 份额净值（元） |
0.847 |
| 累计净值（元） |
0.847 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
648,745,684.08 |
| 份额净值（元） |
0.867 |
| 累计净值（元） |
0.867 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
464,799,016.74 |
| 份额净值（元） |
0.607 |
| 累计净值（元） |
0.607 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
521,932,585.62 |
| 份额净值（元） |
0.669 |
| 累计净值（元） |
0.669 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
604,215,318.36 |
| 份额净值（元） |
0.759 |
| 累计净值（元） |
0.759 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
708,082,757.52 |
| 份额净值（元） |
0.845 |
| 累计净值（元） |
0.845 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
779,588,390.03 |
| 份额净值（元） |
0.862 |
| 累计净值（元） |
0.862 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
802,005,751.15 |
| 份额净值（元） |
0.818 |
| 累计净值（元） |
0.818 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
840,134,421.21 |
| 份额净值（元） |
0.755 |
| 累计净值（元） |
0.755 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
866,992,567.93 |
| 份额净值（元） |
0.723 |
| 累计净值（元） |
0.723 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
868,031,176.43 |
| 份额净值（元） |
0.673 |
| 累计净值（元） |
0.673 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,020,010,654.15 |
| 份额净值（元） |
0.726 |
| 累计净值（元） |
0.726 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,095,045,866.62 |
| 份额净值（元） |
0.733 |
| 累计净值（元） |
0.733 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,108,511,183.37 |
| 份额净值（元） |
0.708 |
| 累计净值（元） |
0.708 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,334,101,571.57 |
| 份额净值（元） |
0.834 |
| 累计净值（元） |
0.834 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,224,280,648.18 |
| 份额净值（元） |
0.692 |
| 累计净值（元） |
0.692 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
133,579,703.01 |
93.55% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,792,655.5 |
6.16% |
| 其他 |
412316.00 |
0.29% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
140,683,757.11 |
93.38% |
| 债券 |
119,606.29 |
0.08% |
| 银行存款 |
8,731,646.74 |
5.80% |
| 其他 |
1118553.36 |
0.74% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
201,197,776.98 |
93.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,221,349.38 |
6.16% |
| 其他 |
336298.16 |
0.15% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
291,219,075.33 |
92.10% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,497,450.27 |
7.75% |
| 其他 |
484492.54 |
0.15% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
197,091,293.72 |
93.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,801,993.07 |
6.10% |
| 其他 |
95529.54 |
0.04% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
168,380,489.23 |
93.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,994,248.5 |
6.12% |
| 其他 |
124535.04 |
0.07% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
192,036,086.55 |
92.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,486,777.69 |
6.49% |
| 其他 |
2405254.22 |
1.15% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
175,282,008.76 |
91.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,613,870.05 |
6.05% |
| 其他 |
4937218.49 |
2.58% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
257,150,473.79 |
93.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,706,581.74 |
6.42% |
| 其他 |
996344.33 |
0.36% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
269,723,004.71 |
93.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,407,384.05 |
6.36% |
| 其他 |
1428409.63 |
0.49% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
321,804,578.34 |
92.14% |
| 债券 |
447,400 |
0.13% |
| 银行存款 |
23,588,198.39 |
6.75% |
| 其他 |
3409875.56 |
0.98% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
353,761,698.9 |
92.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,333,219.93 |
5.86% |
| 其他 |
5227161.71 |
1.37% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
536,293,232.11 |
93.67% |
| 债券 |
56,700 |
0.01% |
| 银行存款 |
34,581,327.18 |
6.04% |
| 其他 |
1633772.60 |
0.28% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
552,945,225.03 |
93.73% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
35,378,070.11 |
6.00% |
| 其他 |
1620755.90 |
0.27% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
573,507,327.82 |
93.71% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
34,031,509.98 |
5.56% |
| 其他 |
4482812.82 |
0.73% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
615,662,669.02 |
94.47% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
34,377,394.38 |
5.27% |
| 其他 |
1675383.40 |
0.26% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
439,981,411.73 |
94.26% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,611,898.42 |
5.70% |
| 其他 |
156740.05 |
0.04% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
494,052,471.03 |
94.31% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
29,633,078.27 |
5.66% |
| 其他 |
199319.78 |
0.03% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
573,244,570.97 |
93.39% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
31,488,315.24 |
5.13% |
| 其他 |
9116066.63 |
1.48% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
673,003,392.32 |
93.78% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
38,704,234.59 |
5.39% |
| 其他 |
5969907.08 |
0.83% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
735,632,206.41 |
93.29% |
| 债券 |
1,558,600 |
0.20% |
| 银行存款 |
42,621,677.97 |
5.41% |
| 其他 |
8736102.31 |
1.10% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
758,400,924.39 |
94.15% |
| 债券 |
5,334,600 |
0.66% |
| 银行存款 |
40,337,277.68 |
5.01% |
| 其他 |
1423506.84 |
0.18% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
796,569,920.54 |
93.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
46,469,358.51 |
5.47% |
| 其他 |
6090023.14 |
0.72% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
822,059,464.34 |
93.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
46,818,025.54 |
5.34% |
| 其他 |
7441935.64 |
0.85% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
820,348,378.39 |
93.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
53,319,949.47 |
6.09% |
| 其他 |
2335208.46 |
0.26% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
965,720,207.01 |
93.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
61,187,330.66 |
5.90% |
| 其他 |
10778222.74 |
1.04% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,031,781,357.61 |
93.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
69,798,352.97 |
6.33% |
| 其他 |
814585.81 |
0.08% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,050,294,593.09 |
94.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
60,797,947.2 |
5.46% |
| 其他 |
2789706.59 |
0.25% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,238,384,036.96 |
91.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
109,178,347.94 |
8.09% |
| 其他 |
1419276.03 |
0.11% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,156,935,266.17 |
94.03% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
70,781,500.11 |
5.75% |
| 其他 |
2609487.08 |
0.22% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
76,686,093.93 |
54.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
24,651,328 |
17.44% |
| 租赁和商务服务业 |
16,460,348 |
11.65% |
| 采矿业 |
5,965,000 |
4.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,667,720 |
4.01% |
| 房地产业 |
3,563,575 |
2.52% |
| 金融业 |
487,231 |
0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61,535.74 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
16,374.8 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
15,132.54 |
0.01% |
| 合计 |
133,579,703.01 |
94.51% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
94,268,644.78 |
63.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
25,091,618 |
16.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,173,619.5 |
13.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
933,400.2 |
0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
151,200 |
0.10% |
| 金融业 |
33,650 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
12,798.1 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18,826.53 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
140,683,757.11 |
94.24% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
148,089,541.34 |
69.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
43,551,435 |
20.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,692,323 |
2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,718,349.72 |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
86,819.82 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21,295.32 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
26,673.17 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
201,197,776.98 |
94.30% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
191,176,949.03 |
61.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
88,071,342 |
28.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,335,809.94 |
2.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,373,837 |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
1,959,958.02 |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110,059.08 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
87,800 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
65,450.2 |
0.02% |
| 建筑业 |
25,556.35 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
291,219,075.33 |
94.36% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
165,383,259.73 |
79.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,463,000 |
14.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,917,437.46 |
0.92% |
| 金融业 |
74,620.68 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
89,758.45 |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
43,837.67 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
34,361.69 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.01% |
| 房地产业 |
11,931.85 |
0.01% |
| 合计 |
197,091,293.72 |
94.43% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
145,859,138.06 |
81.76% |
| 租赁和商务服务业 |
9,887,320 |
5.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,787,420 |
4.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,601,412.08 |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
679,178.45 |
0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
422,400 |
0.24% |
| 批发和零售业 |
73,718.2 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32,623.68 |
0.02% |
| 建筑业 |
20,183.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
168,380,489.23 |
94.39% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
148,523,530.11 |
73.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,901,220.43 |
8.32% |
| 租赁和商务服务业 |
14,163,200 |
6.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,089,060 |
3.98% |
| 卫生和社会工作 |
3,288,000 |
1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
504,000 |
0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
354,879.41 |
0.17% |
| 批发和零售业 |
88,157.24 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35,411.6 |
0.02% |
| 金融业 |
40,140.1 |
0.02% |
| 合计 |
192,036,086.55 |
94.51% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
124,645,906.07 |
67.20% |
| 租赁和商务服务业 |
17,722,032 |
9.55% |
| 卫生和社会工作 |
12,336,000 |
6.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,720,000 |
5.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
9,502,850 |
5.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270,340.96 |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24,823.67 |
0.01% |
| 房地产业 |
10,200.3 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
20,493.82 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
| 合计 |
175,282,008.76 |
94.50% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
164,187,822.8 |
60.27% |
| 租赁和商务服务业 |
33,817,350 |
12.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33,438,246.13 |
12.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
15,420,000 |
5.66% |
| 卫生和社会工作 |
6,798,000 |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,408,230.01 |
0.88% |
| 教育 |
818,529 |
0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
195,693.82 |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52,340.89 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
257,150,473.79 |
94.40% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
195,009,426.52 |
67.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
22,673,600 |
7.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,886,669.92 |
6.93% |
| 租赁和商务服务业 |
19,141,500 |
6.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9,137,295.16 |
3.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,080,000 |
0.72% |
| 卫生和社会工作 |
1,418,000 |
0.49% |
| 教育 |
326,300 |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,583.99 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
269,723,004.71 |
93.94% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
218,175,639.05 |
63.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54,558,132.97 |
15.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
33,620,000 |
9.84% |
| 教育 |
14,707,500 |
4.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
519,000 |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
144,100 |
0.04% |
| 金融业 |
67,440 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
321,804,578.34 |
94.22% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
224,879,311.05 |
60.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73,061,827.56 |
19.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
36,663,000 |
9.82% |
| 教育 |
18,216,000 |
4.88% |
| 卫生和社会工作 |
590,500 |
0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
249,800 |
0.07% |
| 金融业 |
64,560 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
19,147.31 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
353,761,698.9 |
94.73% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
418,563,293.67 |
73.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
63,609,622 |
11.21% |
| 卫生和社会工作 |
30,174,000 |
5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,120,188.4 |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,001,300 |
1.41% |
| 房地产业 |
6,658,000 |
1.17% |
| 金融业 |
802,650 |
0.14% |
| 教育 |
357,600 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
536,293,232.11 |
94.49% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
333,237,615.57 |
56.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
91,783,122 |
15.70% |
| 房地产业 |
39,562,090 |
6.77% |
| 卫生和社会工作 |
30,175,982.46 |
5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,959,065.6 |
4.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14,500,860 |
2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,100,529.4 |
2.24% |
| 租赁和商务服务业 |
4,200,000 |
0.72% |
| 金融业 |
425,960 |
0.07% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
552,945,225.03 |
94.56% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
421,413,975.27 |
69.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
90,336,000 |
14.90% |
| 卫生和社会工作 |
33,484,000 |
5.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,952,541 |
2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,046,603.76 |
1.16% |
| 金融业 |
3,529,269.94 |
0.58% |
| 采矿业 |
363,431.25 |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
254,506.6 |
0.04% |
| 房地产业 |
127,000 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
573,507,327.82 |
94.61% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
407,307,783.08 |
62.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
89,540,102.94 |
13.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
75,008,000 |
11.56% |
| 卫生和社会工作 |
34,054,800 |
5.25% |
| 金融业 |
8,024,943 |
1.24% |
| 批发和零售业 |
516,000 |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
464,000 |
0.07% |
| 房地产业 |
360,540 |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
386,500 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
615,662,669.02 |
94.90% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
250,719,745.56 |
53.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65,724,900 |
14.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
54,673,000 |
11.76% |
| 卫生和社会工作 |
41,796,270.37 |
8.99% |
| 批发和零售业 |
21,757,400 |
4.68% |
| 房地产业 |
3,966,550 |
0.85% |
| 金融业 |
1,343,545.8 |
0.29% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
439,981,411.73 |
94.66% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
298,776,338.02 |
57.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
80,643,865.01 |
15.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
37,755,498 |
7.23% |
| 卫生和社会工作 |
34,185,700 |
6.55% |
| 批发和零售业 |
32,854,600 |
6.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,787,500 |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
1,972,580 |
0.38% |
| 金融业 |
57,700 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
494,052,471.03 |
94.66% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
441,870,561.31 |
73.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,993,142.68 |
8.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40,585,106.75 |
6.72% |
| 批发和零售业 |
27,813,180.24 |
4.60% |
| 租赁和商务服务业 |
7,656,000 |
1.27% |
| 房地产业 |
6,169,050 |
1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.01% |
| 金融业 |
53,200 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
573,244,570.97 |
94.87% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
510,426,492.32 |
72.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
76,959,500 |
10.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32,501,800 |
4.59% |
| 批发和零售业 |
31,980,000 |
4.52% |
| 建筑业 |
12,768,000 |
1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
5,800,500 |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
1,440,000 |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
543,400 |
0.08% |
| 房地产业 |
522,800 |
0.07% |
| 金融业 |
60,900 |
0.01% |
| 合计 |
673,003,392.32 |
95.05% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
594,246,692.47 |
76.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65,645,271.55 |
8.42% |
| 批发和零售业 |
39,390,000 |
5.05% |
| 建筑业 |
35,601,891.25 |
4.57% |
| 金融业 |
663,300 |
0.09% |
| 房地产业 |
50,950 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
735,632,206.41 |
94.36% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
544,944,901.39 |
67.95% |
| 金融业 |
102,610,600 |
12.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61,129,732.56 |
7.62% |
| 批发和零售业 |
43,971,385.45 |
5.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,002,670 |
0.37% |
| 房地产业 |
2,138,800 |
0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
370,071.91 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12,776.05 |
0.00% |
| 合计 |
758,400,924.39 |
94.56% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
662,201,982.95 |
78.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84,111,639.62 |
10.01% |
| 批发和零售业 |
38,031,636 |
4.53% |
| 房地产业 |
11,142,940.24 |
1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
855,000 |
0.10% |
| 金融业 |
187,943.49 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
796,569,920.54 |
94.81% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
597,238,129.32 |
68.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
127,257,854.13 |
14.68% |
| 金融业 |
53,734,588.94 |
6.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28,261,730.4 |
3.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
13,942,500 |
1.61% |
| 房地产业 |
880,000 |
0.10% |
| 采矿业 |
253,000 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
131,314.89 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
130,984 |
0.02% |
| 建筑业 |
212,432.5 |
0.02% |
| 合计 |
822,059,464.34 |
94.82% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
494,078,817.04 |
56.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
101,689,268.5 |
11.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
63,313,568.8 |
7.29% |
| 金融业 |
47,515,941.68 |
5.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,489,250 |
4.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
37,692,565.38 |
4.34% |
| 批发和零售业 |
18,465,377.91 |
2.13% |
| 建筑业 |
12,810,924.74 |
1.48% |
| 房地产业 |
1,769,000 |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
1,476,288 |
0.17% |
| 合计 |
820,348,378.39 |
94.51% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
459,303,380.54 |
45.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
281,493,587.29 |
27.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70,352,500 |
6.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
67,937,271.06 |
6.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
60,300,283.5 |
5.91% |
| 卫生和社会工作 |
25,613,432.82 |
2.51% |
| 采矿业 |
380,572 |
0.04% |
| 金融业 |
314,669.32 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
965,720,207.01 |
94.68% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
467,423,168.1 |
42.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
237,534,378.48 |
21.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
96,853,620.18 |
8.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
89,489,805.71 |
8.17% |
| 租赁和商务服务业 |
67,893,992.36 |
6.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
40,424,000 |
3.69% |
| 批发和零售业 |
25,765,336.8 |
2.35% |
| 房地产业 |
2,969,536.68 |
0.27% |
| 采矿业 |
2,880,000 |
0.26% |
| 建筑业 |
527,393.2 |
0.05% |
| 合计 |
1,031,781,357.61 |
94.22% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
448,241,612.59 |
40.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
299,685,462.96 |
27.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
78,425,226.12 |
7.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
73,150,000 |
6.60% |
| 租赁和商务服务业 |
70,224,677.86 |
6.34% |
| 批发和零售业 |
61,955,364.24 |
5.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
15,162,500 |
1.37% |
| 房地产业 |
3,109,514.84 |
0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
304,000 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,050,294,593.09 |
94.75% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
812,002,187.42 |
60.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
266,424,921.06 |
19.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
72,166,415 |
5.41% |
| 租赁和商务服务业 |
34,542,697 |
2.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
28,242,000 |
2.12% |
| 批发和零售业 |
16,053,200 |
1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,049,616.48 |
0.60% |
| 房地产业 |
903,000 |
0.07% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,238,384,036.96 |
92.83% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
674,555,570.71 |
55.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
142,972,371.96 |
11.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
106,599,090.56 |
8.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
94,836,225.8 |
7.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29,610,717.94 |
2.42% |
| 租赁和商务服务业 |
24,118,593 |
1.97% |
| 批发和零售业 |
23,384,642.7 |
1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21,722,500 |
1.77% |
| 卫生和社会工作 |
16,585,382 |
1.35% |
| 房地产业 |
14,843,071.5 |
1.21% |
| 合计 |
1,156,935,266.17 |
94.50% |