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华泰柏瑞景气回报C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 008374 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2019-12-18 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
7,013,673.46 |
| 份额净值（元） |
1.5402 |
| 累计净值（元） |
1.5402 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
6,888,299.1 |
| 份额净值（元） |
1.5165 |
| 累计净值（元） |
1.5165 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
7,967,761.09 |
| 份额净值（元） |
1.6770 |
| 累计净值（元） |
1.6770 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
7,295,443.74 |
| 份额净值（元） |
1.5997 |
| 累计净值（元） |
1.5997 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
8,408,736.6 |
| 份额净值（元） |
1.8847 |
| 累计净值（元） |
1.8847 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
6,538,284.22 |
| 份额净值（元） |
1.7913 |
| 累计净值（元） |
1.7913 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,921,794.2 |
| 份额净值（元） |
1.6571 |
| 累计净值（元） |
1.6571 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
4,528,096.64 |
| 份额净值（元） |
1.4464 |
| 累计净值（元） |
1.4464 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,720,529.38 |
| 份额净值（元） |
1.5870 |
| 累计净值（元） |
1.5870 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,735,905.6 |
| 份额净值（元） |
1.4049 |
| 累计净值（元） |
1.4049 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,596,472.91 |
| 份额净值（元） |
1.2550 |
| 累计净值（元） |
1.2550 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,645,318.67 |
| 份额净值（元） |
0.9862 |
| 累计净值（元） |
0.9862 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
226,804,552.42 |
88.87% |
| 债券 |
10,599,940.08 |
4.15% |
| 银行存款 |
17,523,001.29 |
6.87% |
| 其他 |
284563.29 |
0.11% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
228,877,193.15 |
88.85% |
| 债券 |
11,446,058.03 |
4.44% |
| 银行存款 |
14,647,525.29 |
5.69% |
| 其他 |
2617495.47 |
1.02% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
267,419,879.46 |
90.87% |
| 债券 |
11,394,541.17 |
3.87% |
| 银行存款 |
15,044,121.09 |
5.11% |
| 其他 |
432853.49 |
0.15% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
255,001,936.02 |
87.75% |
| 债券 |
11,321,286.12 |
3.90% |
| 银行存款 |
23,261,891.78 |
8.01% |
| 其他 |
1003082.33 |
0.34% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
327,683,810.83 |
85.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,392,297.85 |
14.18% |
| 其他 |
1421675.52 |
0.37% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
355,346,276.09 |
84.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
48,920,827.4 |
11.61% |
| 其他 |
17167334.33 |
4.07% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
419,002,178.44 |
83.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
78,109,878.99 |
15.59% |
| 其他 |
3948568.19 |
0.79% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
373,384,359.62 |
72.65% |
| 债券 |
170,500 |
0.03% |
| 银行存款 |
118,778,216.13 |
23.11% |
| 其他 |
21592361.66 |
4.21% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
872,677,585.35 |
81.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
165,138,530.04 |
15.34% |
| 其他 |
38776921.30 |
3.60% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,706,166,754.76 |
87.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
226,231,775.89 |
11.62% |
| 其他 |
13933472.43 |
0.72% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,454,559,536.78 |
88.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
181,727,790.88 |
11.10% |
| 其他 |
1514272.71 |
0.09% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,063,019,616.81 |
84.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
184,816,536.96 |
14.64% |
| 其他 |
14730625.51 |
1.16% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
168,409,981.3 |
66.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,269,690.03 |
13.99% |
| 租赁和商务服务业 |
6,224,225.79 |
2.47% |
| 采矿业 |
6,072,558.88 |
2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,016,668.28 |
1.59% |
| 住宿和餐饮业 |
3,210,159.2 |
1.27% |
| 批发和零售业 |
2,534,609.4 |
1.01% |
| 教育 |
369,364 |
0.15% |
| 金融业 |
266,839.91 |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94,529.24 |
0.04% |
| 合计 |
226,804,552.42 |
89.95% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
186,435,072.26 |
72.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,608,348.08 |
6.89% |
| 批发和零售业 |
5,714,137.6 |
2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,334,249.26 |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
5,184,582.43 |
2.03% |
| 住宿和餐饮业 |
5,046,447 |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,945,571.45 |
1.15% |
| 采矿业 |
187,707.81 |
0.07% |
| 金融业 |
138,249.25 |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
68,129.89 |
0.03% |
| 合计 |
228,877,193.15 |
89.50% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
180,051,187.59 |
62.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,250,344.85 |
8.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
18,449,606.75 |
6.38% |
| 卫生和社会工作 |
12,232,393.85 |
4.23% |
| 采矿业 |
9,423,098.8 |
3.26% |
| 金融业 |
7,580,983.27 |
2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,891,519.82 |
1.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,621,938.71 |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
3,094,359.75 |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,494,784.04 |
0.52% |
| 合计 |
267,419,879.46 |
92.53% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
168,185,891.42 |
58.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,106,427 |
6.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16,690,302 |
5.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
15,703,446.9 |
5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,040,513.94 |
4.53% |
| 房地产业 |
9,149,890.5 |
3.18% |
| 金融业 |
5,848,470.04 |
2.03% |
| 建筑业 |
3,488,419.12 |
1.21% |
| 批发和零售业 |
3,158,932.45 |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
159,834.38 |
0.06% |
| 合计 |
255,001,936.02 |
88.56% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
249,687,485.41 |
66.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
24,364,171.79 |
6.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,112,372.16 |
4.01% |
| 建筑业 |
14,110,574.06 |
3.74% |
| 房地产业 |
7,638,581.28 |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,610,470 |
2.02% |
| 批发和零售业 |
4,138,531.39 |
1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,250,627.7 |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,980,784.19 |
0.52% |
| 金融业 |
291,660.67 |
0.08% |
| 合计 |
327,683,810.83 |
86.85% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
306,720,307.8 |
76.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
14,129,974.27 |
3.52% |
| 金融业 |
12,309,900.08 |
3.07% |
| 房地产业 |
12,083,804.32 |
3.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,781,897.18 |
1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,414,549 |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
293,666.49 |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
118,513.02 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
108,731.37 |
0.03% |
| 采矿业 |
116,820.54 |
0.03% |
| 合计 |
355,346,276.09 |
88.62% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
302,619,966.15 |
61.23% |
| 金融业 |
53,647,764.87 |
10.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,882,329.92 |
4.02% |
| 租赁和商务服务业 |
19,768,198.52 |
4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,978,771.11 |
2.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,331,549.96 |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
209,496.58 |
0.04% |
| 采矿业 |
185,921.13 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
113,565.97 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
40,405.4 |
0.01% |
| 合计 |
419,002,178.44 |
84.78% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
275,202,011.67 |
54.91% |
| 租赁和商务服务业 |
39,536,490.88 |
7.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
28,540,321.2 |
5.69% |
| 采矿业 |
17,694,703.6 |
3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,774,926.12 |
1.95% |
| 金融业 |
713,913.61 |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
562,128.34 |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
520,686.48 |
0.10% |
| 批发和零售业 |
261,669.12 |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
239,671.88 |
0.05% |
| 合计 |
373,384,359.62 |
74.50% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
637,094,745.06 |
66.97% |
| 卫生和社会工作 |
98,237,322.03 |
10.33% |
| 金融业 |
37,449,737.05 |
3.94% |
| 教育 |
36,102,503.79 |
3.80% |
| 租赁和商务服务业 |
31,598,114.94 |
3.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
18,538,099.7 |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,728,545.02 |
1.34% |
| 批发和零售业 |
245,226.61 |
0.03% |
| 采矿业 |
299,592.19 |
0.03% |
| 房地产业 |
166,308.54 |
0.02% |
| 合计 |
872,677,585.35 |
91.74% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,172,971,079.82 |
61.57% |
| 租赁和商务服务业 |
138,570,284.97 |
7.27% |
| 教育 |
135,560,192.95 |
7.12% |
| 金融业 |
133,017,595.91 |
6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,367,386.15 |
4.17% |
| 批发和零售业 |
45,867,477.5 |
2.41% |
| 采矿业 |
354,338.35 |
0.02% |
| 房地产业 |
159,402.64 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53,797.26 |
0.00% |
| 合计 |
1,706,166,754.76 |
89.55% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,055,788,949.25 |
64.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
137,833,569.81 |
8.45% |
| 教育 |
109,056,584.25 |
6.69% |
| 租赁和商务服务业 |
97,626,425.18 |
5.98% |
| 卫生和社会工作 |
50,742,751.41 |
3.11% |
| 金融业 |
1,399,082.38 |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
891,037.2 |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
385,357.5 |
0.02% |
| 房地产业 |
150,060.08 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
224,981.1 |
0.01% |
| 合计 |
1,454,559,536.78 |
89.17% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
658,533,061.26 |
52.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
105,204,540.01 |
8.36% |
| 金融业 |
94,292,607.79 |
7.49% |
| 房地产业 |
57,005,627.78 |
4.53% |
| 卫生和社会工作 |
55,567,103.75 |
4.41% |
| 采矿业 |
39,377,371.6 |
3.13% |
| 教育 |
20,344,767.3 |
1.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
18,007,082.25 |
1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14,481,712.82 |
1.15% |
| 批发和零售业 |
170,130.31 |
0.01% |
| 合计 |
1,063,019,616.81 |
84.46% |