首页>
基金超市>
混合基金>
华泰柏瑞景利混合C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名称 | 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 010061 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 吴邦栋 何子建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2较低风险 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 成立日期 | 2020-09-14 | 客户适合类型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
150,455,767.37 |
| 份额净值（元） |
1.0038 |
| 累计净值（元） |
1.0796 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
70,089,217.07 |
| 份额净值（元） |
0.9954 |
| 累计净值（元） |
1.0712 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
90,980,622.32 |
| 份额净值（元） |
1.0158 |
| 累计净值（元） |
1.0916 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
103,735,996.35 |
| 份额净值（元） |
0.9765 |
| 累计净值（元） |
1.0523 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
148,396,910.44 |
| 份额净值（元） |
1.0195 |
| 累计净值（元） |
1.0953 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
166,344,047.95 |
| 份额净值（元） |
1.0786 |
| 累计净值（元） |
1.0786 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
31,728,511.81 |
| 份额净值（元） |
1.0757 |
| 累计净值（元） |
1.0757 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
73,642,966.97 |
| 份额净值（元） |
1.0283 |
| 累计净值（元） |
1.0283 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
72,064,037.7 |
| 份额净值（元） |
1.0106 |
| 累计净值（元） |
1.0106 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
92,559,794.34 |
22.84% |
| 债券 |
304,454,418.42 |
75.13% |
| 银行存款 |
7,936,251.2 |
1.96% |
| 其他 |
270254.43 |
0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
164,590,699.28 |
19.11% |
| 债券 |
690,749,037.46 |
80.21% |
| 银行存款 |
5,680,997.14 |
0.66% |
| 其他 |
130136.27 |
0.02% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
160,935,681.72 |
16.17% |
| 债券 |
794,922,004.96 |
79.86% |
| 银行存款 |
7,836,810.73 |
0.79% |
| 其他 |
31709230.16 |
3.18% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
170,248,517.49 |
13.51% |
| 债券 |
1,029,954,550.04 |
81.76% |
| 银行存款 |
9,323,853.72 |
0.74% |
| 其他 |
50182656.54 |
3.99% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
183,348,450.18 |
16.86% |
| 债券 |
884,990,847.63 |
81.38% |
| 银行存款 |
11,806,066.44 |
1.09% |
| 其他 |
7295735.19 |
0.67% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
137,302,275.06 |
14.71% |
| 债券 |
782,070,496.44 |
83.77% |
| 银行存款 |
4,057,148.28 |
0.43% |
| 其他 |
10208356.78 |
1.09% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
138,679,920.24 |
16.71% |
| 债券 |
668,165,167.95 |
80.50% |
| 银行存款 |
5,975,383.3 |
0.72% |
| 其他 |
17167521.16 |
2.07% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
123,549,013.51 |
17.04% |
| 债券 |
589,176,745.94 |
81.28% |
| 银行存款 |
4,456,607.61 |
0.61% |
| 其他 |
7658851.07 |
1.07% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
142,338,793.02 |
21.07% |
| 债券 |
518,122,834.98 |
76.69% |
| 银行存款 |
8,803,651.45 |
1.30% |
| 其他 |
6374502.21 |
0.94% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
78,993,552.19 |
21.38% |
| 金融业 |
9,648,789.6 |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,335,638 |
0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
362,541.59 |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
81,242.4 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
84,761.08 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
36,966.88 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,604.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
92,559,794.34 |
25.05% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
136,350,779.73 |
17.35% |
| 金融业 |
15,847,525.12 |
2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,240,240 |
0.79% |
| 批发和零售业 |
5,786,724.3 |
0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
252,783.83 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52,645.64 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
164,590,699.28 |
20.94% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
134,835,622.84 |
16.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,335,081.59 |
1.52% |
| 批发和零售业 |
6,831,188.16 |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
6,395,430.11 |
0.79% |
| 卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
160,935,681.72 |
19.83% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
137,635,623.56 |
14.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22,910,198.94 |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,341,909 |
0.95% |
| 批发和零售业 |
193,713.75 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
66,041.51 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
170,248,517.49 |
17.40% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
138,286,609.16 |
15.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,157,646.32 |
1.37% |
| 批发和零售业 |
6,014,099.7 |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,931,180 |
0.67% |
| 金融业 |
5,864,864.4 |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,764,442.94 |
0.65% |
| 卫生和社会工作 |
5,594,893.78 |
0.63% |
| 采矿业 |
3,653,748 |
0.41% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 合计 |
183,348,450.18 |
20.69% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
87,926,889.18 |
10.59% |
| 金融业 |
29,900,830.25 |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,569,344.28 |
0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,239,552.42 |
0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,206,600 |
0.27% |
| 租赁和商务服务业 |
2,106,000 |
0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,082,693.45 |
0.25% |
| 房地产业 |
1,800,695 |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
1,740,840 |
0.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,728,270 |
0.21% |
| 合计 |
137,302,275.06 |
16.53% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
96,199,357.26 |
15.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,257,807.47 |
4.29% |
| 卫生和社会工作 |
5,918,400 |
0.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,904,403.5 |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
4,201,400 |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
138,679,920.24 |
22.66% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
72,778,183.67 |
13.05% |
| 金融业 |
33,331,231 |
5.97% |
| 租赁和商务服务业 |
6,299,568 |
1.13% |
| 房地产业 |
3,814,200.3 |
0.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,077,923.1 |
0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,147,030 |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
1,339,050 |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
344,505.91 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
214,562.77 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
158,228.82 |
0.03% |
| 合计 |
123,549,013.51 |
22.15% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
83,752,053.84 |
13.20% |
| 金融业 |
41,833,707 |
6.59% |
| 租赁和商务服务业 |
5,775,231 |
0.91% |
| 房地产业 |
3,731,365.14 |
0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,391,033 |
0.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,426,337 |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
1,999,563 |
0.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
294,496.58 |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
135,006.46 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
142,338,793.02 |
22.43% |