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华泰柏瑞港股通时代机遇C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 011356 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 何琦 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2021-05-07 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 41,370,149.29 |
|
|
| 投资净值（元） |
39,433,615.39 |
| 份额净值（元） |
0.6109 |
| 累计净值（元） |
0.6109 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
23,478,174.23 |
| 份额净值（元） |
0.5273 |
| 累计净值（元） |
0.5273 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
36,424,464.66 |
| 份额净值（元） |
0.7108 |
| 累计净值（元） |
0.7108 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
40,124,631.47 |
| 份额净值（元） |
0.6955 |
| 累计净值（元） |
0.6955 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
17,719,473.87 |
| 份额净值（元） |
0.8995 |
| 累计净值（元） |
0.8995 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
12,833,353.7 |
| 份额净值（元） |
0.9953 |
| 累计净值（元） |
0.9953 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
41,377,094.26 |
| 份额净值（元） |
1.0000 |
| 累计净值（元） |
1.0000 |
| 截止时间 |
2021-05-07 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
103,358,222.61 |
90.35% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,681,108.22 |
9.34% |
| 其他 |
361266.85 |
0.31% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
71,062,303.02 |
91.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,713,731.72 |
8.62% |
| 其他 |
139214.13 |
0.18% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
102,473,098.8 |
88.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,963,649.66 |
6.87% |
| 其他 |
5399671.29 |
4.67% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
103,166,561.62 |
87.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,657,432.14 |
11.59% |
| 其他 |
1053271.32 |
0.89% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
105,575,265.38 |
93.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,694,866.78 |
5.96% |
| 其他 |
120558.77 |
0.10% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
112,322,351.1 |
93.99% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,999,464.33 |
5.86% |
| 其他 |
181100.23 |
0.15% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 40 金融 |
40,484,782.94 |
37.06% |
| 60 房地产 |
28,559,092.48 |
26.14% |
| 45 信息技术 |
21,601,055.15 |
19.77% |
| 合计 |
5,436,000 |
4.98% |
| 房地产业 |
5,436,000 |
4.98% |
| 30 主要消费 |
4,547,101.61 |
4.16% |
| 20 工业 |
2,135,272.61 |
1.95% |
| 50 通信服务 |
594,917.82 |
0.54% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
97,922,222.61 |
89.63% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 40 金融 |
27,424,429.68 |
35.43% |
| 60 房地产 |
26,575,612.74 |
34.33% |
| 25 可选消费 |
8,492,691.6 |
10.97% |
| 20 工业 |
6,466,746 |
8.35% |
| 45 信息技术 |
2,102,823 |
2.72% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
71,062,303.02 |
91.80% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 60 房地产 |
40,610,859.07 |
37.59% |
| 40 金融 |
35,161,992.04 |
32.54% |
| 合计 |
8,585,100 |
7.95% |
| 制造业 |
8,585,100 |
7.95% |
| 20 工业 |
6,413,925 |
5.94% |
| 25 可选消费 |
6,330,629.49 |
5.86% |
| 45 信息技术 |
5,370,593.2 |
4.97% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
93,887,998.8 |
86.89% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 60 房地产 |
47,544,569.15 |
41.91% |
| 40 金融 |
30,550,097.89 |
26.93% |
| 合计 |
6,860,000 |
6.05% |
| 房地产业 |
6,860,000 |
6.05% |
| 45 信息技术 |
4,974,589.36 |
4.38% |
| 35 医药卫生 |
4,517,325.7 |
3.98% |
| 30 主要消费 |
4,327,549.36 |
3.81% |
| 50 通信服务 |
3,008,847.1 |
2.65% |
| 25 可选消费 |
1,383,583.06 |
1.22% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
96,306,561.62 |
84.88% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 60 房地产 |
51,477,731.2 |
46.08% |
| 40 金融 |
39,539,953.6 |
35.39% |
| 30 主要消费 |
14,543,060 |
13.02% |
| 45 信息技术 |
14,520.58 |
0.01% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
105,575,265.38 |
94.50% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 06 金融地产 |
69,306,426.7 |
58.38% |
| 03 可选消费 |
28,961,330.9 |
24.40% |
| 合计 |
8,244,000 |
6.94% |
| 制造业 |
8,244,000 |
6.94% |
| 01 原材料 |
5,810,593.5 |
4.89% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
104,078,351.1 |
87.67% |