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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 011357 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2021-03-03 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 4,935,940,581.32 |
|
|
| 投资净值（元） |
1,976,690,409.2 |
| 份额净值（元） |
0.6490 |
| 累计净值（元） |
0.6490 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,124,936,691.38 |
| 份额净值（元） |
0.6758 |
| 累计净值（元） |
0.6758 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,582,674,920.49 |
| 份额净值（元） |
0.7800 |
| 累计净值（元） |
0.7800 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,472,551,841.9 |
| 份额净值（元） |
0.7174 |
| 累计净值（元） |
0.7174 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,192,109,743.2 |
| 份额净值（元） |
0.8721 |
| 累计净值（元） |
0.8721 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,638,340,641.41 |
| 份额净值（元） |
0.9574 |
| 累计净值（元） |
0.9574 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,645,313,373.16 |
| 份额净值（元） |
1.1636 |
| 累计净值（元） |
1.1636 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,948,418,088.65 |
93.07% |
| 债券 |
3,343,387.55 |
0.16% |
| 银行存款 |
119,456,042.56 |
5.71% |
| 其他 |
22181651.34 |
1.06% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,656,649,521.59 |
71.54% |
| 债券 |
3,331,537.42 |
0.14% |
| 银行存款 |
150,075,607.21 |
6.48% |
| 其他 |
505481412.19 |
21.84% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,534,730,310.87 |
92.31% |
| 债券 |
3,313,745.48 |
0.12% |
| 银行存款 |
150,442,392.94 |
5.48% |
| 其他 |
57276639.51 |
2.09% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,991,949,946.54 |
75.38% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
193,407,375.12 |
7.32% |
| 其他 |
457103236.32 |
17.30% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,728,480,964.56 |
76.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
212,261,857.15 |
5.94% |
| 其他 |
633491664.31 |
17.72% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,577,506,523.08 |
92.83% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
266,715,940.19 |
6.92% |
| 其他 |
9400908.49 |
0.25% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,584,350,176.53 |
90.73% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
329,373,421.99 |
6.52% |
| 其他 |
138842535.09 |
2.75% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,269,221,268.16 |
60.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
206,745,047.8 |
9.93% |
| 卫生和社会工作 |
141,764,778 |
6.81% |
| 采矿业 |
88,601,336 |
4.26% |
| 金融业 |
70,026,010.98 |
3.36% |
| 房地产业 |
59,691,977 |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
36,728,556.48 |
1.76% |
| 批发和零售业 |
27,011,272.01 |
1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,317,383.5 |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
11,085,087.68 |
0.53% |
| 合计 |
1,943,836,640.81 |
93.39% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,345,950,388.7 |
60.22% |
| 采矿业 |
153,363,129.68 |
6.86% |
| 租赁和商务服务业 |
48,335,134.25 |
2.16% |
| 房地产业 |
21,035,267 |
0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,275,874.14 |
0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,334,000 |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
11,421,326.53 |
0.51% |
| 合计 |
11,268,580.76 |
0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,216,431 |
0.46% |
| 可选消费 |
7,721,240.46 |
0.35% |
| 合计 |
1,645,380,940.83 |
73.62% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,058,301,682.92 |
75.82% |
| 采矿业 |
178,067,415.44 |
6.56% |
| 金融业 |
101,983,562 |
3.76% |
| 房地产业 |
58,803,456.75 |
2.17% |
| 卫生和社会工作 |
46,942,643.61 |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
32,655,549.15 |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
20,086,368.9 |
0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,316,247.37 |
0.64% |
| 合计 |
16,367,532.72 |
0.60% |
| 可选消费 |
10,687,617.3 |
0.39% |
| 合计 |
2,518,362,778.15 |
92.77% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,388,244,846.08 |
53.43% |
| 金融业 |
175,849,295.73 |
6.77% |
| 采矿业 |
142,087,146.4 |
5.47% |
| 房地产业 |
108,630,102.46 |
4.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
34,210,956.2 |
1.32% |
| 批发和零售业 |
29,039,639.15 |
1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,121,322 |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
23,048,578.29 |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
19,083,156.56 |
0.73% |
| 卫生和社会工作 |
14,952,302.54 |
0.58% |
| 合计 |
1,982,148,533.85 |
76.29% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,282,392,284.96 |
68.07% |
| 金融业 |
173,775,437.68 |
5.18% |
| 卫生和社会工作 |
121,738,918.78 |
3.63% |
| 采矿业 |
56,387,914.25 |
1.68% |
| 房地产业 |
38,270,974 |
1.14% |
| 批发和零售业 |
36,373,376 |
1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,458,086.57 |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,055,852.14 |
0.18% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,728,480,964.56 |
81.37% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,948,722,421.9 |
77.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
255,117,163.28 |
6.68% |
| 卫生和社会工作 |
155,670,009.04 |
4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72,796,386.05 |
1.91% |
| 采矿业 |
38,016,835 |
1.00% |
| 金融业 |
37,452,200 |
0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34,382,500 |
0.90% |
| 综合 |
24,483,270 |
0.64% |
| 合计 |
4,132,394.13 |
0.11% |
| 09 公用事业 |
2,924,457.13 |
0.08% |
| 合计 |
3,573,374,128.95 |
93.53% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,487,552,483.38 |
72.04% |
| 卫生和社会工作 |
666,098,353.52 |
13.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
332,055,862.28 |
6.86% |
| 批发和零售业 |
59,915,952.46 |
1.24% |
| 房地产业 |
18,042,000 |
0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,630,800.21 |
0.26% |
| 金融业 |
6,591,409.5 |
0.14% |
| 合计 |
815,438.4 |
0.02% |
| 05 医药卫生 |
815,438.4 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
596,200 |
0.01% |
| 合计 |
4,583,534,738.13 |
94.68% |