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华泰柏瑞恒利混合A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 012953 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 何子建、董辰
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2较低风险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 成立日期 | 2021-09-14
| 客户适合类型 | C2、C3 C4、C5 |
| 成立规模 | 170,011,448.81 |
|
|
| 投资净值（元） |
590,366,210.64 |
| 份额净值（元） |
1.0469 |
| 累计净值（元） |
1.0469 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
681,775,760.04 |
| 份额净值（元） |
1.0502 |
| 累计净值（元） |
1.0502 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
555,363,284.73 |
| 份额净值（元） |
1.0310 |
| 累计净值（元） |
1.0310 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
763,540,463.6 |
| 份额净值（元） |
1.0042 |
| 累计净值（元） |
1.0042 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
792,221,633.39 |
| 份额净值（元） |
1.0067 |
| 累计净值（元） |
1.0067 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
206,262,510.98 |
15.48% |
| 债券 |
1,119,149,823.01 |
84.01% |
| 银行存款 |
6,605,417.7 |
0.50% |
| 其他 |
138550.23 |
0.01% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
168,131,828.23 |
13.56% |
| 债券 |
1,050,590,183.94 |
84.73% |
| 银行存款 |
18,163,939.48 |
1.46% |
| 其他 |
3104653.42 |
0.25% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
156,067,382.96 |
12.96% |
| 债券 |
1,025,427,037.61 |
85.14% |
| 银行存款 |
8,847,444.91 |
0.73% |
| 其他 |
14027021.66 |
1.17% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
197,523,756.64 |
15.83% |
| 债券 |
991,331,195.44 |
79.46% |
| 银行存款 |
8,515,091.45 |
0.68% |
| 其他 |
50178468.44 |
4.03% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
177,386,311.63 |
15.34% |
| 债券 |
844,214,000 |
73.03% |
| 银行存款 |
5,442,633.97 |
0.47% |
| 其他 |
128963837.53 |
11.16% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
71,577,545.44 |
6.45% |
| 制造业 |
60,505,257.87 |
5.45% |
| 房地产业 |
30,804,334.74 |
2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,482,134 |
1.21% |
| 建筑业 |
7,912,227.2 |
0.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,265,071 |
0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,650,401.9 |
0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,276,191.73 |
0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,281,542.12 |
0.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
365,770.88 |
0.03% |
| 合计 |
206,262,510.98 |
18.58% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
76,581,999.64 |
6.19% |
| 制造业 |
48,916,077.87 |
3.96% |
| 房地产业 |
16,098,731.7 |
1.30% |
| 建筑业 |
11,147,117.3 |
0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,587,891 |
0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,571,120 |
0.29% |
| 住宿和餐饮业 |
1,801,338 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
275,706.05 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
58,846.78 |
0.00% |
| 合计 |
168,131,828.23 |
13.60% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
57,636,593.64 |
5.04% |
| 采矿业 |
47,957,162.84 |
4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23,140,026.85 |
2.02% |
| 住宿和餐饮业 |
9,988,427 |
0.87% |
| 房地产业 |
6,632,058.78 |
0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,706,458 |
0.32% |
| 建筑业 |
3,357,263.3 |
0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,084,558.91 |
0.27% |
| 卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.02% |
| 合计 |
156,067,382.96 |
13.65% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
95,396,128.63 |
9.57% |
| 采矿业 |
71,223,314.86 |
7.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,470,047.4 |
0.95% |
| 房地产业 |
8,188,781.1 |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
5,802,720 |
0.58% |
| 建筑业 |
3,169,277.22 |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,760,750 |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
724,532.96 |
0.07% |
| 金融业 |
548,814 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102,442.3 |
0.01% |
| 合计 |
197,523,756.64 |
19.81% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
64,571,776.8 |
6.98% |
| 制造业 |
55,368,660.53 |
5.99% |
| 金融业 |
21,686,179.03 |
2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,077,424 |
1.85% |
| 房地产业 |
14,456,488 |
1.56% |
| 建筑业 |
2,874,539.99 |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
854,078.02 |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314,252.57 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
153,395.02 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
177,386,311.63 |
19.18% |