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华泰柏瑞多策略C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 015450 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 董辰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2022-03-23 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
659,375,827.05 |
| 份额净值（元） |
1.6218 |
| 累计净值（元） |
2.0371 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
115,512,528.79 |
| 份额净值（元） |
2.0320 |
| 累计净值（元） |
2.0320 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,677,224.4 |
| 份额净值（元） |
1.9615 |
| 累计净值（元） |
1.9615 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
15.02 |
| 份额净值（元） |
1.8452 |
| 累计净值（元） |
1.8452 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,923,642,194.36 |
91.23% |
| 债券 |
154,576,879.04 |
4.82% |
| 银行存款 |
124,931,007.12 |
3.90% |
| 其他 |
1567393.77 |
0.05% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
302,776,101.47 |
60.99% |
| 债券 |
2,712,140.02 |
0.55% |
| 银行存款 |
112,652,745 |
22.69% |
| 其他 |
78295822.47 |
15.77% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
43,891,989.51 |
68.23% |
| 债券 |
2,698,013.11 |
4.19% |
| 银行存款 |
16,335,193 |
25.39% |
| 其他 |
1405949.12 |
2.19% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
38,254,010.37 |
92.29% |
| 债券 |
2,343,744.96 |
5.65% |
| 银行存款 |
759,822.42 |
1.83% |
| 其他 |
91183.24 |
0.23% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
1,015,943,605.9 |
31.99% |
| 制造业 |
850,652,760.97 |
26.78% |
| 房地产业 |
437,023,748.1 |
13.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200,264,863.87 |
6.31% |
| 建筑业 |
114,582,970 |
3.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
92,815,535.42 |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82,554,968.86 |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70,227,302.49 |
2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55,911,374.22 |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,629,448.93 |
0.11% |
| 合计 |
2,923,642,194.36 |
92.05% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
137,393,271.14 |
30.72% |
| 制造业 |
84,883,249.33 |
18.98% |
| 房地产业 |
29,567,138 |
6.61% |
| 建筑业 |
23,987,974 |
5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,520,397 |
3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,442,324 |
1.44% |
| 住宿和餐饮业 |
2,981,748 |
0.67% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
302,776,101.47 |
67.70% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
16,067,173.11 |
25.34% |
| 采矿业 |
14,304,448 |
22.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,319,168.4 |
9.97% |
| 住宿和餐饮业 |
2,704,260 |
4.27% |
| 房地产业 |
1,901,394 |
3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,063,986 |
1.68% |
| 建筑业 |
944,400 |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
587,160 |
0.93% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
43,891,989.51 |
69.23% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
18,145,447.57 |
44.23% |
| 采矿业 |
13,803,351 |
33.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,300,501.8 |
5.61% |
| 房地产业 |
1,495,650 |
3.65% |
| 住宿和餐饮业 |
1,172,160 |
2.86% |
| 建筑业 |
774,525 |
1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
562,375 |
1.37% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
38,254,010.37 |
93.24% |