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华泰柏瑞量化创优>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 004394 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 笪篁 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2017-05-12 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
90,781,945.97 |
| 份额净值（元） |
1.6541 |
| 累计净值（元） |
1.6541 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
95,464,110.67 |
| 份额净值（元） |
1.6440 |
| 累计净值（元） |
1.6440 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
115,305,530.66 |
| 份额净值（元） |
1.9844 |
| 累计净值（元） |
1.9844 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
107,608,692.14 |
| 份额净值（元） |
1.8485 |
| 累计净值（元） |
1.8485 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
127,647,267.65 |
| 份额净值（元） |
2.2197 |
| 累计净值（元） |
2.2197 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
140,932,807.7 |
| 份额净值（元） |
2.2012 |
| 累计净值（元） |
2.2012 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
174,736,815.39 |
| 份额净值（元） |
2.2653 |
| 累计净值（元） |
2.2653 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
157,015,640.24 |
| 份额净值（元） |
1.8009 |
| 累计净值（元） |
1.8009 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
232,014,245.5 |
| 份额净值（元） |
1.9160 |
| 累计净值（元） |
1.9160 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
286,245,907.58 |
| 份额净值（元） |
1.7090 |
| 累计净值（元） |
1.7090 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
224,837,043.06 |
| 份额净值（元） |
1.5836 |
| 累计净值（元） |
1.5836 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
210,159,350.71 |
| 份额净值（元） |
1.1802 |
| 累计净值（元） |
1.1802 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
244,549,655.46 |
| 份额净值（元） |
1.1117 |
| 累计净值（元） |
1.1117 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
309,367,591.78 |
| 份额净值（元） |
1.0355 |
| 累计净值（元） |
1.0355 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
314,794,555.94 |
| 份额净值（元） |
0.9397 |
| 累计净值（元） |
0.9397 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
357,760,032.26 |
| 份额净值（元） |
1.0175 |
| 累计净值（元） |
1.0175 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
287,772,132.62 |
| 份额净值（元） |
0.7470 |
| 累计净值（元） |
0.7470 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
344,760,460.68 |
| 份额净值（元） |
0.8250 |
| 累计净值（元） |
0.8250 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
389,926,601.72 |
| 份额净值（元） |
0.9131 |
| 累计净值（元） |
0.9131 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
500,854,979.87 |
| 份额净值（元） |
1.0630 |
| 累计净值（元） |
1.0630 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
541,953,539.98 |
| 份额净值（元） |
0.9942 |
| 累计净值（元） |
0.9942 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
750,882,432.2 |
| 份额净值（元） |
1.0747 |
| 累计净值（元） |
1.0747 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
83,375,588.34 |
91.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,619,844.62 |
8.36% |
| 其他 |
164468.67 |
0.18% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
85,664,134.61 |
89.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,002,587.43 |
10.44% |
| 其他 |
116259.47 |
0.12% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
104,711,599.2 |
90.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,948,042.8 |
9.46% |
| 其他 |
106615.45 |
0.09% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
94,234,328.95 |
83.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,648,699.14 |
12.09% |
| 其他 |
5047401.56 |
4.47% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
115,619,234.18 |
90.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,337,004.34 |
9.63% |
| 其他 |
182759.97 |
0.14% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
129,986,836.83 |
91.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,795,097.42 |
7.63% |
| 其他 |
747682.14 |
0.53% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
162,963,954.49 |
90.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,936,463.08 |
6.59% |
| 其他 |
6092335.84 |
3.37% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
147,506,622.5 |
93.46% |
| 债券 |
212,700 |
0.13% |
| 银行存款 |
9,916,745.29 |
6.28% |
| 其他 |
191872.95 |
0.13% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
216,215,451.74 |
91.22% |
| 债券 |
121,100 |
0.05% |
| 银行存款 |
18,918,827.14 |
7.98% |
| 其他 |
1772870.87 |
0.75% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
267,279,535.3 |
92.98% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,290,126.48 |
6.71% |
| 其他 |
883248.28 |
0.31% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
211,904,365.69 |
91.63% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,415,519.5 |
6.23% |
| 其他 |
4940220.84 |
2.14% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
198,052,365.05 |
93.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,014,499.62 |
6.16% |
| 其他 |
212701.36 |
0.10% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
231,348,941.14 |
92.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,339,098.76 |
6.56% |
| 其他 |
1202020.21 |
0.49% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
291,710,600.95 |
92.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,878,137.67 |
6.31% |
| 其他 |
3222216.68 |
1.03% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
298,307,796.46 |
94.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,181,267.07 |
5.74% |
| 其他 |
139872.67 |
0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
339,771,115.37 |
94.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,244,735.16 |
5.33% |
| 其他 |
1864674.08 |
0.52% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
269,919,583.86 |
93.09% |
| 债券 |
10,011,000 |
3.45% |
| 银行存款 |
8,351,254.53 |
2.88% |
| 其他 |
1683323.18 |
0.58% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
324,742,457.85 |
92.01% |
| 债券 |
10,044,000 |
2.85% |
| 银行存款 |
11,023,756.74 |
3.12% |
| 其他 |
7147886.00 |
2.02% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
364,154,751.83 |
91.99% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,873,200.49 |
6.79% |
| 其他 |
4840821.96 |
1.22% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
460,410,760.7 |
89.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
42,815,830.16 |
8.34% |
| 其他 |
10046892.76 |
1.96% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
502,927,156.91 |
92.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
31,744,997.97 |
5.81% |
| 其他 |
11465881.65 |
2.10% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
704,930,734.88 |
93.31% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
48,026,194.28 |
6.36% |
| 其他 |
2526101.63 |
0.33% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
66,674,784.6 |
73.44% |
| 金融业 |
6,002,756.6 |
6.61% |
| 卫生和社会工作 |
2,675,579.32 |
2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,536,502.25 |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,483,353.33 |
2.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,929,933.98 |
2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
398,855.48 |
0.44% |
| 批发和零售业 |
380,418 |
0.42% |
| 教育 |
215,750 |
0.24% |
| 租赁和商务服务业 |
71,176 |
0.08% |
| 合计 |
83,375,588.34 |
91.84% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
68,653,045.05 |
71.92% |
| 金融业 |
6,580,979.68 |
6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,086,364.63 |
3.23% |
| 卫生和社会工作 |
2,539,821.42 |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,024,953.94 |
2.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,013,621.46 |
2.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
732,070.48 |
0.77% |
| 建筑业 |
20,064 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13,213.95 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
85,664,134.61 |
89.73% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
81,765,762.16 |
70.91% |
| 金融业 |
8,756,780.6 |
7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,213,949.4 |
3.65% |
| 卫生和社会工作 |
3,345,964.27 |
2.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,837,289.41 |
2.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,164,673.34 |
1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
785,137 |
0.68% |
| 建筑业 |
573,804 |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
212,341.78 |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50,154.7 |
0.04% |
| 合计 |
104,711,599.2 |
90.81% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
72,004,296.4 |
66.91% |
| 金融业 |
7,796,331.02 |
7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,321,138.97 |
4.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,499,209.3 |
2.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,447,042.59 |
2.27% |
| 卫生和社会工作 |
1,287,230.39 |
1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
907,207 |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
746,167.38 |
0.69% |
| 批发和零售业 |
633,029.9 |
0.59% |
| 建筑业 |
592,676 |
0.55% |
| 合计 |
94,234,328.95 |
87.57% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
86,342,530.44 |
67.64% |
| 金融业 |
11,764,996.83 |
9.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,027,657.84 |
5.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,003,716.11 |
2.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,961,282.96 |
1.54% |
| 卫生和社会工作 |
1,738,788.66 |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,465,085.67 |
1.15% |
| 租赁和商务服务业 |
995,360 |
0.78% |
| 批发和零售业 |
870,992.32 |
0.68% |
| 建筑业 |
433,605.8 |
0.34% |
| 合计 |
115,619,234.18 |
90.58% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
94,111,452.04 |
66.78% |
| 金融业 |
12,955,597.61 |
9.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,894,819.89 |
7.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,724,664.08 |
4.77% |
| 卫生和社会工作 |
3,144,608.4 |
2.23% |
| 批发和零售业 |
1,239,531.36 |
0.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
650,368.62 |
0.46% |
| 租赁和商务服务业 |
565,149 |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
493,068 |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
153,426 |
0.11% |
| 合计 |
129,986,836.83 |
92.23% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
114,311,706.82 |
65.42% |
| 金融业 |
15,003,727.97 |
8.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,165,192.09 |
6.39% |
| 卫生和社会工作 |
8,144,052.08 |
4.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,507,167.4 |
4.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,945,808.86 |
1.11% |
| 批发和零售业 |
1,662,295.93 |
0.95% |
| 租赁和商务服务业 |
1,460,432 |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,353,860 |
0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
262,744.58 |
0.15% |
| 合计 |
162,963,954.49 |
93.26% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
95,658,563.7 |
60.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,269,449.94 |
8.45% |
| 金融业 |
12,811,089.28 |
8.16% |
| 卫生和社会工作 |
7,977,223.75 |
5.08% |
| 批发和零售业 |
5,348,910.32 |
3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,156,731.7 |
2.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,673,790.5 |
2.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,281,540.06 |
2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
862,126.83 |
0.55% |
| 租赁和商务服务业 |
224,304 |
0.14% |
| 合计 |
147,506,622.5 |
93.94% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
138,971,174.64 |
59.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,167,506.34 |
8.69% |
| 金融业 |
17,682,796 |
7.62% |
| 卫生和社会工作 |
15,971,035.65 |
6.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,665,696.54 |
2.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,511,699.97 |
1.94% |
| 批发和零售业 |
3,981,622.25 |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,755,173.75 |
1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,920,345.46 |
1.26% |
| 租赁和商务服务业 |
1,910,616 |
0.82% |
| 合计 |
216,215,451.74 |
93.19% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
161,783,066.5 |
56.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46,711,660.43 |
16.32% |
| 金融业 |
17,578,144.72 |
6.14% |
| 卫生和社会工作 |
15,019,416.7 |
5.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,053,417.25 |
3.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,679,658.92 |
2.33% |
| 批发和零售业 |
3,842,636 |
1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,579,472.64 |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,187,863.02 |
0.41% |
| 采矿业 |
559,310 |
0.20% |
| 合计 |
267,279,535.3 |
93.37% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
129,636,447.27 |
57.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41,743,745.93 |
18.57% |
| 金融业 |
11,225,705.6 |
4.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,773,356.4 |
3.46% |
| 卫生和社会工作 |
7,189,506.25 |
3.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,477,448.6 |
2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,333,267.32 |
1.48% |
| 批发和零售业 |
3,061,994 |
1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
930,896 |
0.41% |
| 建筑业 |
519,232 |
0.23% |
| 合计 |
211,904,365.69 |
94.25% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
118,572,459.57 |
56.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,108,107.56 |
21.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
14,067,516.6 |
6.69% |
| 卫生和社会工作 |
8,471,576.54 |
4.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,520,890.24 |
2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,436,174 |
1.16% |
| 批发和零售业 |
2,123,365.31 |
1.01% |
| 建筑业 |
1,079,520 |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
465,389.23 |
0.22% |
| 租赁和商务服务业 |
207,366 |
0.10% |
| 合计 |
198,052,365.05 |
94.24% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
140,129,512.04 |
57.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33,674,344.22 |
13.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
18,274,792 |
7.47% |
| 金融业 |
11,875,440.8 |
4.86% |
| 卫生和社会工作 |
10,378,741.48 |
4.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,511,630 |
2.25% |
| 批发和零售业 |
4,657,725.5 |
1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,824,518.85 |
1.56% |
| 教育 |
2,233,212 |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
746,618.25 |
0.31% |
| 合计 |
231,348,941.14 |
94.60% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
164,024,724.84 |
53.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69,075,352.93 |
22.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,183,865.34 |
9.43% |
| 批发和零售业 |
11,918,537.5 |
3.85% |
| 卫生和社会工作 |
8,254,925.01 |
2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,420,897.63 |
1.75% |
| 采矿业 |
1,920,402 |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,181,862 |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
679,902.5 |
0.22% |
| 金融业 |
38,266.2 |
0.01% |
| 合计 |
291,710,600.95 |
94.29% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
164,328,396.06 |
52.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73,395,359.42 |
23.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
28,234,634.54 |
8.97% |
| 卫生和社会工作 |
9,168,694.51 |
2.91% |
| 批发和零售业 |
8,010,981.56 |
2.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,280,617.83 |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,784,552 |
1.20% |
| 采矿业 |
2,907,881 |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,666,938.6 |
0.53% |
| 教育 |
1,175,929 |
0.37% |
| 合计 |
298,307,796.46 |
94.76% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
185,642,124.86 |
51.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85,490,034.21 |
23.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
34,127,913.4 |
9.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,822,077.6 |
2.19% |
| 批发和零售业 |
7,049,748 |
1.97% |
| 卫生和社会工作 |
6,089,332 |
1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,824,805.3 |
1.35% |
| 租赁和商务服务业 |
3,905,901 |
1.09% |
| 采矿业 |
3,386,980 |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,084,650 |
0.30% |
| 合计 |
339,771,115.37 |
94.97% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
134,077,331.99 |
46.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64,456,012.69 |
22.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,657,108.62 |
10.31% |
| 批发和零售业 |
17,544,017 |
6.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,500,544.46 |
4.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,910,112.4 |
2.05% |
| 卫生和社会工作 |
5,281,332.9 |
1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
966,570 |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 |
476,408 |
0.17% |
| 金融业 |
50,145.8 |
0.02% |
| 合计 |
269,919,583.86 |
93.80% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
157,571,132.19 |
45.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85,811,104.05 |
24.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
25,640,794.58 |
7.44% |
| 批发和零售业 |
20,047,148.75 |
5.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13,201,745.17 |
3.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7,235,197 |
2.10% |
| 卫生和社会工作 |
6,518,877.25 |
1.89% |
| 租赁和商务服务业 |
4,536,446 |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,004,470 |
0.87% |
| 采矿业 |
979,032 |
0.28% |
| 合计 |
324,742,457.85 |
94.19% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
186,908,724.65 |
47.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,059,857.78 |
23.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
31,539,288.78 |
8.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21,426,066.8 |
5.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8,346,402.05 |
2.14% |
| 批发和零售业 |
7,244,955.4 |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
6,192,766.57 |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,395,327 |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
4,827,770.8 |
1.24% |
| 住宿和餐饮业 |
1,733,916 |
0.44% |
| 合计 |
364,154,751.83 |
93.39% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
245,389,634.64 |
48.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123,752,457.78 |
24.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
28,666,466.14 |
5.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26,185,556.13 |
5.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9,482,295.07 |
1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,048,006 |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
6,531,719.68 |
1.30% |
| 建筑业 |
4,712,094 |
0.94% |
| 批发和零售业 |
4,500,557 |
0.90% |
| 住宿和餐饮业 |
1,922,579.64 |
0.38% |
| 合计 |
460,410,760.7 |
91.92% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
240,853,071.83 |
44.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114,442,930.87 |
21.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
43,984,536.6 |
8.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41,780,809.35 |
7.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24,434,016.82 |
4.51% |
| 卫生和社会工作 |
11,079,030.8 |
2.04% |
| 批发和零售业 |
11,055,874 |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,975,046 |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
4,322,913 |
0.80% |
| 住宿和餐饮业 |
2,213,585.64 |
0.41% |
| 合计 |
502,927,156.91 |
92.80% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
321,918,294.6 |
42.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
196,071,864.98 |
26.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
45,314,450.19 |
6.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38,101,124.84 |
5.07% |
| 租赁和商务服务业 |
34,443,078.54 |
4.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26,090,657.3 |
3.47% |
| 批发和零售业 |
21,348,957.77 |
2.84% |
| 卫生和社会工作 |
13,497,278.99 |
1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,317,379.44 |
0.57% |
| 建筑业 |
3,576,667 |
0.48% |
| 合计 |
704,930,734.88 |
93.88% |