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华泰柏瑞量化驱动C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006531 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 盛豪 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2018-10-16 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
761,374.34 |
| 份额净值（元） |
1.2944 |
| 累计净值（元） |
1.2944 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
889,163.21 |
| 份额净值（元） |
1.2964 |
| 累计净值（元） |
1.2964 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,021,045.34 |
| 份额净值（元） |
1.4754 |
| 累计净值（元） |
1.4754 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
8,495,572.47 |
| 份额净值（元） |
1.3966 |
| 累计净值（元） |
1.3966 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
22,270,748.29 |
| 份额净值（元） |
1.5614 |
| 累计净值（元） |
1.5614 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
108,276,780.25 |
| 份额净值（元） |
1.5638 |
| 累计净值（元） |
1.5638 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
70,673,051.47 |
| 份额净值（元） |
1.5992 |
| 累计净值（元） |
1.5992 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
546,721.25 |
| 份额净值（元） |
1.5036 |
| 累计净值（元） |
1.5036 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
622,402.3 |
| 份额净值（元） |
1.5166 |
| 累计净值（元） |
1.5166 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
519,371.91 |
| 份额净值（元） |
1.4143 |
| 累计净值（元） |
1.4143 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
509,197.21 |
| 份额净值（元） |
1.2526 |
| 累计净值（元） |
1.2526 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
419,463.21 |
| 份额净值（元） |
1.0883 |
| 累计净值（元） |
1.0883 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
888,666.4 |
| 份额净值（元） |
1.1463 |
| 累计净值（元） |
1.1463 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
876,356.69 |
| 份额净值（元） |
1.0803 |
| 累计净值（元） |
1.0803 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
290,457.08 |
| 份额净值（元） |
1.0478 |
| 累计净值（元） |
1.0478 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
151,724.29 |
| 份额净值（元） |
1.0584 |
| 累计净值（元） |
1.0584 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
120,327.18 |
| 份额净值（元） |
0.8368 |
| 累计净值（元） |
0.8368 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
319,675,312.94 |
93.12% |
| 债券 |
16,367.98 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,534,165.68 |
6.86% |
| 其他 |
96820.42 |
0.02% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
311,154,968.91 |
92.33% |
| 债券 |
80,003.16 |
0.02% |
| 银行存款 |
20,314,124.11 |
6.03% |
| 其他 |
5454416.53 |
1.62% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
375,344,590.23 |
90.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
38,773,939.83 |
9.34% |
| 其他 |
1089447.92 |
0.26% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
324,349,591.34 |
89.62% |
| 债券 |
5,415,005.33 |
1.50% |
| 银行存款 |
17,233,288.26 |
4.76% |
| 其他 |
14912055.97 |
4.12% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
355,002,005.84 |
93.99% |
| 债券 |
9,949,000 |
2.63% |
| 银行存款 |
12,237,138.46 |
3.24% |
| 其他 |
515187.50 |
0.14% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
422,238,678.92 |
89.96% |
| 债券 |
9,952,000 |
2.12% |
| 银行存款 |
36,827,247.17 |
7.85% |
| 其他 |
347035.52 |
0.07% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
349,722,298.64 |
89.14% |
| 债券 |
4,977,500 |
1.27% |
| 银行存款 |
37,070,736.95 |
9.45% |
| 其他 |
540989.83 |
0.14% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
345,193,769.81 |
86.54% |
| 债券 |
10,090,000 |
2.53% |
| 银行存款 |
41,674,051.63 |
10.45% |
| 其他 |
1904866.26 |
0.48% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
451,489,580.72 |
92.70% |
| 债券 |
1,138,000 |
0.23% |
| 银行存款 |
30,983,025.11 |
6.36% |
| 其他 |
3428732.71 |
0.71% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
434,273,496.85 |
88.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
53,798,856.47 |
10.95% |
| 其他 |
3121503.24 |
0.64% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
345,997,890.88 |
84.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
63,156,508.82 |
15.42% |
| 其他 |
513808.36 |
0.12% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
260,570,105.16 |
82.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,295,956.57 |
17.23% |
| 其他 |
301114.02 |
0.09% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
338,198,447.54 |
93.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,992,930.92 |
6.36% |
| 其他 |
594275.13 |
0.16% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
492,588,089.68 |
93.95% |
| 债券 |
15,004,500 |
2.86% |
| 银行存款 |
15,728,679.87 |
3.00% |
| 其他 |
977437.15 |
0.19% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
534,281,137.21 |
93.70% |
| 债券 |
15,010,500 |
2.63% |
| 银行存款 |
20,508,245.23 |
3.60% |
| 其他 |
398573.54 |
0.07% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
576,829,730.54 |
92.48% |
| 债券 |
15,012,000 |
2.41% |
| 银行存款 |
23,083,559.97 |
3.70% |
| 其他 |
8825483.60 |
1.41% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
482,155,960.95 |
92.09% |
| 债券 |
15,016,500 |
2.87% |
| 银行存款 |
21,521,996.67 |
4.11% |
| 其他 |
4877234.13 |
0.93% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
173,141,542.71 |
50.58% |
| 金融业 |
68,233,195.85 |
19.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,423,737.52 |
4.21% |
| 采矿业 |
11,493,438.8 |
3.36% |
| 批发和零售业 |
9,801,299 |
2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,873,035 |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,247,094.76 |
2.41% |
| 建筑业 |
8,044,357 |
2.35% |
| 房地产业 |
5,447,266 |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
4,695,970.92 |
1.37% |
| 合计 |
319,675,312.94 |
93.39% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
173,474,186.68 |
51.63% |
| 金融业 |
66,645,663.74 |
19.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,307,110.46 |
3.07% |
| 采矿业 |
9,210,046.6 |
2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,094,385.04 |
2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,683,956 |
2.58% |
| 房地产业 |
7,183,044 |
2.14% |
| 批发和零售业 |
6,926,151.2 |
2.06% |
| 建筑业 |
6,634,140 |
1.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,245,273 |
1.26% |
| 合计 |
311,154,968.91 |
92.60% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
206,458,376.72 |
50.01% |
| 金融业 |
80,169,069.85 |
19.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,575,438.99 |
4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,802,207.98 |
3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,448,282 |
2.29% |
| 房地产业 |
8,425,488 |
2.04% |
| 采矿业 |
8,074,794 |
1.96% |
| 批发和零售业 |
6,430,629.32 |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,872,940.77 |
1.42% |
| 租赁和商务服务业 |
5,201,836.06 |
1.26% |
| 合计 |
375,344,590.23 |
90.92% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
168,206,327.4 |
46.60% |
| 金融业 |
71,648,010.59 |
19.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,331,551.16 |
5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,869,299.96 |
3.29% |
| 采矿业 |
8,068,165 |
2.24% |
| 建筑业 |
7,873,306 |
2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,284,488 |
2.02% |
| 房地产业 |
6,710,296 |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,309,375.28 |
1.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,658,604 |
1.57% |
| 合计 |
324,349,591.34 |
89.85% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
198,230,500.87 |
52.68% |
| 金融业 |
75,069,664.94 |
19.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,600,360.42 |
4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,875,785.6 |
3.16% |
| 建筑业 |
8,938,769.8 |
2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,850,051 |
2.35% |
| 采矿业 |
8,078,855 |
2.15% |
| 房地产业 |
6,685,087 |
1.78% |
| 租赁和商务服务业 |
6,352,007.67 |
1.69% |
| 批发和零售业 |
3,900,789.95 |
1.04% |
| 合计 |
355,002,005.84 |
94.34% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
229,568,760.11 |
49.05% |
| 金融业 |
97,196,134.65 |
20.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,815,101.1 |
4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,327,919.22 |
3.28% |
| 批发和零售业 |
10,938,161.39 |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,552,047 |
2.04% |
| 采矿业 |
9,555,124 |
2.04% |
| 房地产业 |
9,146,874 |
1.95% |
| 建筑业 |
8,124,713.39 |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
5,157,633.28 |
1.10% |
| 合计 |
422,238,678.92 |
90.22% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
194,697,799.08 |
49.86% |
| 金融业 |
87,566,624.06 |
22.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,179,086.87 |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,374,213.17 |
3.43% |
| 采矿业 |
6,337,636 |
1.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,806,441.2 |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
5,472,204 |
1.40% |
| 房地产业 |
4,839,067.97 |
1.24% |
| 建筑业 |
4,822,225.37 |
1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,513,206.39 |
0.90% |
| 合计 |
349,722,298.64 |
89.56% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
177,955,444.56 |
45.44% |
| 金融业 |
98,707,269.41 |
25.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,103,449.18 |
4.62% |
| 房地产业 |
13,616,183.73 |
3.48% |
| 采矿业 |
7,469,590.67 |
1.91% |
| 批发和零售业 |
5,996,757.08 |
1.53% |
| 建筑业 |
5,390,949 |
1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,373,182.39 |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
4,234,600 |
1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,080,669.77 |
1.04% |
| 合计 |
345,193,769.81 |
88.14% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
235,722,579.38 |
48.66% |
| 金融业 |
132,481,307.19 |
27.35% |
| 房地产业 |
16,894,217.88 |
3.49% |
| 采矿业 |
13,650,925.37 |
2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,728,301.33 |
2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,098,895.63 |
2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,527,561.4 |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
7,899,360 |
1.63% |
| 建筑业 |
6,094,942 |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,317,024 |
1.10% |
| 合计 |
451,489,580.72 |
93.20% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
208,561,096.86 |
42.60% |
| 金融业 |
121,558,975.24 |
24.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,149,105 |
4.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,387,647.04 |
3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,301,279.59 |
3.13% |
| 房地产业 |
14,960,227.99 |
3.06% |
| 建筑业 |
8,394,668.12 |
1.71% |
| 采矿业 |
8,323,214.2 |
1.70% |
| 批发和零售业 |
6,837,805.66 |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,757,126 |
0.97% |
| 合计 |
434,273,496.85 |
88.71% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
189,593,907.52 |
46.88% |
| 金融业 |
88,977,716.58 |
22.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,876,120.97 |
5.16% |
| 房地产业 |
9,686,837.58 |
2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,785,126.3 |
1.68% |
| 建筑业 |
6,199,670 |
1.53% |
| 批发和零售业 |
5,542,867.48 |
1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,512,668.32 |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,520,836 |
1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,073,520.73 |
0.76% |
| 合计 |
345,997,890.88 |
85.55% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
118,130,058.7 |
37.60% |
| 金融业 |
79,481,008.7 |
25.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,859,961.89 |
5.05% |
| 房地产业 |
8,799,171.4 |
2.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,946,447.72 |
2.53% |
| 批发和零售业 |
7,777,446.97 |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,428,858 |
2.36% |
| 建筑业 |
7,038,867.8 |
2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,384,609.52 |
0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,104,140.48 |
0.67% |
| 合计 |
260,570,105.16 |
82.94% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
154,541,433.48 |
43.18% |
| 金融业 |
113,476,065.79 |
31.70% |
| 房地产业 |
16,229,441.35 |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,763,406.84 |
3.29% |
| 批发和零售业 |
8,946,606.42 |
2.50% |
| 建筑业 |
8,637,096.4 |
2.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,971,313.6 |
2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,203,477.62 |
1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,257,492 |
0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,948,082.04 |
0.82% |
| 合计 |
338,198,447.54 |
94.49% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
247,079,758.54 |
47.38% |
| 金融业 |
166,805,341.27 |
31.99% |
| 批发和零售业 |
15,591,043.35 |
2.99% |
| 房地产业 |
13,511,751.59 |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,509,120.36 |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,342,395.6 |
1.60% |
| 建筑业 |
8,280,339.9 |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,557,811 |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,859,609.07 |
0.93% |
| 采矿业 |
4,360,158 |
0.84% |
| 合计 |
492,588,089.68 |
94.46% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
238,867,036.89 |
42.07% |
| 金融业 |
184,504,507.36 |
32.49% |
| 房地产业 |
21,237,839.38 |
3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,921,724.36 |
3.16% |
| 批发和零售业 |
16,313,953.56 |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,226,033.52 |
2.68% |
| 建筑业 |
12,823,172.93 |
2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,503,777.26 |
1.67% |
| 采矿业 |
9,108,226.9 |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
7,045,785 |
1.24% |
| 合计 |
534,281,137.21 |
94.09% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
270,356,257.29 |
43.61% |
| 金融业 |
182,667,551.57 |
29.47% |
| 房地产业 |
27,233,529.32 |
4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,854,625.16 |
3.53% |
| 建筑业 |
15,023,718.06 |
2.42% |
| 租赁和商务服务业 |
12,902,211 |
2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,165,544.36 |
1.96% |
| 采矿业 |
11,562,776.99 |
1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,017,680.94 |
1.62% |
| 批发和零售业 |
8,486,483.69 |
1.37% |
| 合计 |
576,829,730.54 |
93.05% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
177,435,586.47 |
34.02% |
| 制造业 |
174,517,329.48 |
33.46% |
| 建筑业 |
28,342,141.25 |
5.43% |
| 房地产业 |
22,361,644.66 |
4.29% |
| 采矿业 |
17,818,880.64 |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,037,951.42 |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,540,057.72 |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,906,748 |
2.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
10,377,194.56 |
1.99% |
| 批发和零售业 |
8,818,426.75 |
1.69% |
| 合计 |
482,155,960.95 |
92.45% |