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华泰柏瑞量化创盈C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 010304 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 笪篁 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-11-12 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 205,927,873.85 |
|
|
| 投资净值（元） |
34,406,624.47 |
| 份额净值（元） |
0.8334 |
| 累计净值（元） |
0.8334 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
35,618,406.08 |
| 份额净值（元） |
0.8559 |
| 累计净值（元） |
0.8559 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
46,703,091.5 |
| 份额净值（元） |
1.0508 |
| 累计净值（元） |
1.0508 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
46,673,790.13 |
| 份额净值（元） |
0.9842 |
| 累计净值（元） |
0.9842 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
55,906,111.36 |
| 份额净值（元） |
1.1361 |
| 累计净值（元） |
1.1361 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
63,366,676.01 |
| 份额净值（元） |
1.1242 |
| 累计净值（元） |
1.1242 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
76,239,054.06 |
| 份额净值（元） |
1.1028 |
| 累计净值（元） |
1.1028 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
108,293,335.59 |
| 份额净值（元） |
0.9855 |
| 累计净值（元） |
0.9855 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
101,553,615.05 |
92.97% |
| 债券 |
1,010,879.45 |
0.93% |
| 银行存款 |
6,585,301.53 |
6.03% |
| 其他 |
81273.90 |
0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
105,993,475.08 |
94.00% |
| 债券 |
1,024,256.16 |
0.91% |
| 银行存款 |
5,685,512.74 |
5.04% |
| 其他 |
50357.36 |
0.05% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
136,535,317.3 |
93.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,576,029.4 |
6.55% |
| 其他 |
71090.13 |
0.05% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
131,502,293.4 |
91.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,221,057.62 |
7.11% |
| 其他 |
2062572.81 |
1.43% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
163,485,715.13 |
89.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,376,309.13 |
10.10% |
| 其他 |
166645.16 |
0.09% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
177,083,385.5 |
85.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,893,252.93 |
9.12% |
| 其他 |
11225368.08 |
5.42% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
261,937,151.34 |
85.92% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
42,388,663 |
13.90% |
| 其他 |
531478.07 |
0.18% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
67,385,640.07 |
17.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
327,905,384.49 |
82.91% |
| 其他 |
226205.73 |
0.05% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
82,344,653.92 |
75.70% |
| 金融业 |
6,172,328 |
5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,221,449.95 |
4.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,595,461.36 |
3.31% |
| 批发和零售业 |
1,397,424.3 |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
1,155,123.89 |
1.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,147,835 |
1.06% |
| 建筑业 |
382,204 |
0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
112,029.74 |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
16,901.24 |
0.02% |
| 合计 |
101,553,615.05 |
93.36% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
86,914,562.61 |
77.36% |
| 金融业 |
6,882,184 |
6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,656,426.69 |
4.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,928,243.64 |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
1,225,584.42 |
1.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,205,027 |
1.07% |
| 批发和零售业 |
1,025,948.6 |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
802,255.24 |
0.71% |
| 建筑业 |
327,579 |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17,059.2 |
0.02% |
| 合计 |
105,993,475.08 |
94.34% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
109,524,942.74 |
75.32% |
| 金融业 |
9,281,160 |
6.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,880,800.1 |
5.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,684,036.66 |
1.85% |
| 租赁和商务服务业 |
1,961,677.78 |
1.35% |
| 建筑业 |
1,718,745 |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,177,200 |
0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
779,190 |
0.54% |
| 批发和零售业 |
732,321.28 |
0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
673,530 |
0.46% |
| 合计 |
136,535,317.3 |
93.90% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
106,999,426.58 |
75.34% |
| 金融业 |
7,716,030 |
5.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,162,534.35 |
5.04% |
| 批发和零售业 |
2,601,369.15 |
1.83% |
| 建筑业 |
1,901,508 |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
1,805,529.54 |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,433,586.1 |
1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,157,480 |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
716,862 |
0.50% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
131,502,293.4 |
92.60% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
129,002,170.32 |
71.39% |
| 金融业 |
12,138,559 |
6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,663,081.11 |
5.35% |
| 批发和零售业 |
3,834,230.07 |
2.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,364,308.91 |
1.86% |
| 租赁和商务服务业 |
2,603,564 |
1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,132,731.67 |
0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,033,903.36 |
0.57% |
| 建筑业 |
583,161.8 |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
103,454.11 |
0.06% |
| 合计 |
163,485,715.13 |
90.48% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
139,519,058.97 |
67.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,710,446.54 |
5.69% |
| 金融业 |
9,404,720 |
4.57% |
| 批发和零售业 |
7,351,821.39 |
3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,503,311.72 |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,372,960.33 |
1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,746,040.43 |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 |
1,701,837 |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
680,124 |
0.33% |
| 卫生和社会工作 |
71,823 |
0.03% |
| 合计 |
177,083,385.5 |
85.99% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
207,332,425.19 |
70.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,640,985.16 |
6.32% |
| 批发和零售业 |
11,861,063.06 |
4.02% |
| 租赁和商务服务业 |
4,618,018 |
1.57% |
| 金融业 |
4,557,109.1 |
1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,597,795.7 |
1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,004,175.1 |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,212,538.05 |
0.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,185,880.8 |
0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,128,978.25 |
0.72% |
| 合计 |
261,937,151.34 |
88.80% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
46,307,338.85 |
11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,269,011.08 |
2.10% |
| 批发和零售业 |
4,756,426.02 |
1.21% |
| 金融业 |
3,153,710 |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
1,801,544 |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,480,444 |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,369,354 |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
134,901 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
88,875 |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
| 合计 |
67,385,640.07 |
17.12% |