首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞锦瑞债券E> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金E类 | ||
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| 基金代码 | 015529 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 王烨斌、方纬 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2022-11-24 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 成立规模 | |||
| 投资净值（元） | 39,936,367.47 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0696 |
| 累计净值（元） | 1.0696 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,709,488 | 3.81% |
| 债券 | 49,649,442.84 | 69.76% |
| 银行存款 | 10,785,373.41 | 15.15% |
| 其他 | 8032093.87 | 11.28% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,344,864 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,180 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,925 | 0.07% |
| 金融业 | 32,004 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,117 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,398 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2,709,488 | 4.43% |