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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006131 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2018-07-02 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
3,633,271,232.59 |
| 份额净值（元） |
0.9132 |
| 累计净值（元） |
1.7462 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,362,021,503.14 |
| 份额净值（元） |
0.8984 |
| 累计净值（元） |
1.7314 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,012,612,193.93 |
| 份额净值（元） |
1.0362 |
| 累计净值（元） |
1.8692 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,071,515,814.41 |
| 份额净值（元） |
0.9755 |
| 累计净值（元） |
1.8085 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,189,705,136.53 |
| 份额净值（元） |
1.1328 |
| 累计净值（元） |
1.9658 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,438,181,193.09 |
| 份额净值（元） |
1.1816 |
| 累计净值（元） |
1.9556 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,770,731,423.54 |
| 份额净值（元） |
1.2518 |
| 累计净值（元） |
2.0258 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,841,334,143.18 |
| 份额净值（元） |
1.2583 |
| 累计净值（元） |
1.9723 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,758,174,378.04 |
| 份额净值（元） |
1.4407 |
| 累计净值（元） |
2.0067 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,101,322,663.77 |
| 份额净值（元） |
1.2731 |
| 累计净值（元） |
1.8391 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,502,400,129.68 |
| 份额净值（元） |
1.1494 |
| 累计净值（元） |
1.7154 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,340,796,162.86 |
| 份额净值（元） |
1.0158 |
| 累计净值（元） |
1.5818 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,455,427,969.41 |
| 份额净值（元） |
1.1897 |
| 累计净值（元） |
1.6957 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,479,891,402.33 |
| 份额净值（元） |
1.1700 |
| 累计净值（元） |
1.6180 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,022,582,495.53 |
| 份额净值（元） |
1.2207 |
| 累计净值（元） |
1.6087 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
382,910,575.34 |
| 份额净值（元） |
1.3514 |
| 累计净值（元） |
1.6144 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
321,618,920.26 |
| 份额净值（元） |
1.1241 |
| 累计净值（元） |
1.3221 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
47,957,291.51 |
| 份额净值（元） |
1.4134 |
| 累计净值（元） |
1.4834 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
129,726,078.29 |
2.61% |
| 债券 |
25,494,452.88 |
0.51% |
| 银行存款 |
293,504,250.42 |
5.91% |
| 其他 |
4517370098.37 |
90.97% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
87,416,131.84 |
2.64% |
| 债券 |
700.04 |
0.00% |
| 银行存款 |
287,841,047.64 |
8.70% |
| 其他 |
2933038630.49 |
88.66% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
91,721,161.37 |
3.59% |
| 债券 |
28,693,117.13 |
1.12% |
| 银行存款 |
122,364,633.28 |
4.79% |
| 其他 |
2313340772.25 |
90.50% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
71,854,278.75 |
2.84% |
| 债券 |
14,200.64 |
0.00% |
| 银行存款 |
137,434,444.29 |
5.43% |
| 其他 |
2322366082.56 |
91.73% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,428,729.57 |
2.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
150,174,473.61 |
5.68% |
| 其他 |
2417516083.58 |
91.50% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,005,674.77 |
3.85% |
| 债券 |
1,015,682.98 |
0.05% |
| 银行存款 |
139,452,730.82 |
7.25% |
| 其他 |
1708555381.63 |
88.85% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,710,268.06 |
3.30% |
| 债券 |
9,016,712.7 |
0.40% |
| 银行存款 |
113,510,932.31 |
5.08% |
| 其他 |
2039781660.88 |
91.22% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,114,078.36 |
3.27% |
| 债券 |
9,042,700 |
0.40% |
| 银行存款 |
117,240,525.59 |
5.17% |
| 其他 |
2069129447.24 |
91.16% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,606,995.2 |
2.84% |
| 债券 |
15,000 |
0.00% |
| 银行存款 |
147,991,554.87 |
6.52% |
| 其他 |
2058410348.98 |
90.64% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
41,839,538.11 |
2.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
86,331,175.58 |
5.56% |
| 其他 |
1423725447.85 |
91.74% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
79,736,406.47 |
2.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
166,036,886.79 |
5.55% |
| 其他 |
2745293542.14 |
91.78% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,444,014.66 |
2.19% |
| 债券 |
3,900 |
0.00% |
| 银行存款 |
491,532,775.13 |
14.49% |
| 其他 |
2825892388.97 |
83.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,501,575.51 |
2.58% |
| 债券 |
11,946,163.4 |
0.38% |
| 银行存款 |
155,936,666.93 |
5.00% |
| 其他 |
2869661537.24 |
92.04% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,287,795.77 |
2.40% |
| 债券 |
11,937,806.1 |
0.36% |
| 银行存款 |
172,868,637.65 |
5.16% |
| 其他 |
3085107648.93 |
92.08% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
32,322,731.71 |
1.51% |
| 债券 |
11,929,448.8 |
0.56% |
| 银行存款 |
102,031,146.11 |
4.77% |
| 其他 |
1993953472.46 |
93.16% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,906,790.21 |
4.43% |
| 债券 |
2,300 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,250,771.27 |
5.31% |
| 其他 |
752524858.66 |
90.26% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
325,811 |
0.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
53,139,618.16 |
6.42% |
| 其他 |
773748862.23 |
93.54% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
523,631 |
0.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
34,133,592.38 |
5.43% |
| 其他 |
594240703.22 |
94.49% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
76,730,161.43 |
1.55% |
| 金融业 |
25,887,342.11 |
0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,804,893.28 |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,594,177.37 |
0.09% |
| 采矿业 |
3,597,463.16 |
0.07% |
| 建筑业 |
2,885,552.56 |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,860,230 |
0.06% |
| 房地产业 |
2,479,744 |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,977,105 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1,475,686.01 |
0.03% |
| 合计 |
129,726,078.29 |
2.63% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
38,861,125.86 |
1.21% |
| 金融业 |
26,591,913.81 |
0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,211,718 |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,816,693.4 |
0.12% |
| 建筑业 |
3,384,857.38 |
0.11% |
| 采矿业 |
3,258,395.88 |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,327,806.34 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,912,480.25 |
0.06% |
| 房地产业 |
1,931,460 |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
491,514.81 |
0.02% |
| 合计 |
87,416,131.84 |
2.72% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
42,058,292.41 |
1.65% |
| 金融业 |
25,369,320.56 |
1.00% |
| 采矿业 |
4,596,307.51 |
0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,858,440 |
0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,583,040.36 |
0.14% |
| 建筑业 |
3,187,381 |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,660,592.19 |
0.10% |
| 租赁和商务服务业 |
1,957,660 |
0.08% |
| 房地产业 |
1,743,650 |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,268,197.16 |
0.05% |
| 合计 |
91,721,161.37 |
3.60% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,928,747.03 |
1.22% |
| 金融业 |
23,621,790.87 |
0.93% |
| 采矿业 |
3,820,772 |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,248,796 |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,062,642.58 |
0.08% |
| 建筑业 |
2,139,552.25 |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,618,294.36 |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,195,409.92 |
0.05% |
| 房地产业 |
1,385,869 |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
961,589 |
0.04% |
| 合计 |
71,854,278.75 |
2.84% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
34,717,205.86 |
1.32% |
| 金融业 |
22,505,502.88 |
0.85% |
| 采矿业 |
3,135,910.32 |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,300,482.42 |
0.09% |
| 建筑业 |
2,059,032.3 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,011,768 |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,879,121.86 |
0.07% |
| 房地产业 |
1,423,305.4 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,039,890.72 |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1,064,675 |
0.04% |
| 合计 |
74,428,729.57 |
2.82% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,427,156.48 |
1.93% |
| 金融业 |
19,930,910.9 |
1.06% |
| 采矿业 |
2,770,907.36 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,456,624.16 |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,012,892 |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,107,646 |
0.11% |
| 建筑业 |
1,846,639 |
0.10% |
| 房地产业 |
1,568,226.14 |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,274,160 |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
1,133,297.6 |
0.06% |
| 合计 |
74,005,674.77 |
3.93% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,566,172.54 |
1.64% |
| 金融业 |
20,474,747.63 |
0.92% |
| 采矿业 |
2,364,930.72 |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,234,074.06 |
0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,929,667.48 |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
1,627,033.52 |
0.07% |
| 房地产业 |
1,455,802.36 |
0.07% |
| 建筑业 |
1,538,977.44 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,634,240.39 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,288,015 |
0.06% |
| 合计 |
73,710,268.06 |
3.30% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
35,147,267.08 |
1.55% |
| 金融业 |
22,433,455.9 |
0.99% |
| 采矿业 |
2,423,658.56 |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,374,845.18 |
0.10% |
| 房地产业 |
1,958,591.92 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,837,297.24 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,733,218.12 |
0.08% |
| 建筑业 |
1,678,685 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,353,328 |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
991,825 |
0.04% |
| 合计 |
74,114,078.36 |
3.27% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
47,632,738.15 |
2.10% |
| 金融业 |
9,516,194.9 |
0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,346,663.51 |
0.06% |
| 房地产业 |
1,181,512.52 |
0.05% |
| 采矿业 |
826,017.6 |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
631,554 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
786,509.2 |
0.03% |
| 建筑业 |
591,096 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
572,296 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
543,940.52 |
0.02% |
| 合计 |
64,606,995.2 |
2.85% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
31,350,579.93 |
2.02% |
| 金融业 |
5,212,984.9 |
0.34% |
| 房地产业 |
982,329.88 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
999,274.04 |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
819,918 |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
421,057.28 |
0.03% |
| 采矿业 |
519,188 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
252,948.56 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
243,002 |
0.02% |
| 建筑业 |
326,953.12 |
0.02% |
| 合计 |
41,839,538.11 |
2.70% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
30,643,307.38 |
1.03% |
| 制造业 |
30,061,690.2 |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,283,939.97 |
0.11% |
| 房地产业 |
2,780,060.8 |
0.09% |
| 建筑业 |
2,631,640 |
0.09% |
| 采矿业 |
2,695,597 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,149,511.2 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,817,079 |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,915,757.32 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1,008,456 |
0.03% |
| 合计 |
79,736,406.47 |
2.67% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |