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基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880 基金类别指数型
基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 14,229,491,409.6
份额净值(元) 2.8633
累计净值(元) 2.5460
截止时间 2022-12-31

2022年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 13,951,360,652.99 97.98%
债券 11,513,053.81 0.08%
银行存款 274,058,389.07 1.92%
其他 2494714.53 0.02%

2022年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 4,248,392,638.47 29.85%
金融业 2,752,678,618.65 19.34%
采矿业 2,506,666,309.86 17.62%
交通运输、仓储和邮政业 1,685,487,184.37 11.85%
房地产业 1,056,947,143.11 7.43%
文化、体育和娱乐业 749,516,438.34 5.27%
批发和零售业 551,923,948.59 3.88%
租赁和商务服务业 261,986,036.26 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 137,762,335.34 0.97%
综合 0 0.00%
合计 13,951,360,652.99 98.04%