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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 516330 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 上海浦发银行 |
| 成立日期 | 2021-03-31 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 成立规模 | 246,071,291.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
46,061,907 |
| 份额净值（元） |
0.8334 |
| 累计净值（元） |
0.8334 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
49,781,988.69 |
| 份额净值（元） |
0.8125 |
| 累计净值（元） |
0.8125 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
67,026,756.63 |
| 份额净值（元） |
0.9789 |
| 累计净值（元） |
0.9789 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
58,367,066.53 |
| 份额净值（元） |
0.9526 |
| 累计净值（元） |
0.9526 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
79,727,208.7 |
| 份额净值（元） |
1.2522 |
| 累计净值（元） |
1.2522 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
74,462,671.25 |
| 份额净值（元） |
1.1270 |
| 累计净值（元） |
1.1270 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
85,067,188.58 |
| 份额净值（元） |
1.2210 |
| 累计净值（元） |
1.2210 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
44,765,029.1 |
96.49% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,522,780.2 |
3.28% |
| 其他 |
105617.43 |
0.23% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
48,102,192.47 |
96.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,797,205.16 |
3.60% |
| 其他 |
60470.73 |
0.12% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
65,402,608.78 |
97.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,720,331.53 |
2.56% |
| 其他 |
99901.70 |
0.15% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
56,998,209.14 |
96.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,170,196.98 |
3.66% |
| 其他 |
124013.17 |
0.21% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
78,035,399.41 |
97.39% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,021,920.46 |
2.52% |
| 其他 |
69342.33 |
0.09% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
71,672,706.34 |
95.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,928,069.6 |
3.91% |
| 其他 |
197160.66 |
0.27% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
82,822,101.55 |
96.47% |
| 债券 |
47,600 |
0.06% |
| 银行存款 |
2,727,344.96 |
3.18% |
| 其他 |
257950.13 |
0.29% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
39,840,407.84 |
86.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,672,784.16 |
10.14% |
| 建筑业 |
217,620 |
0.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
34,217.1 |
0.07% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
44,765,029.1 |
97.19% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
42,162,988.46 |
84.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,836,076.96 |
11.72% |
| 建筑业 |
52,159 |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
37,027.2 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,940.85 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
48,102,192.47 |
96.62% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
57,101,590.7 |
85.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,164,513.34 |
12.18% |
| 建筑业 |
73,402 |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
63,102.74 |
0.09% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
65,402,608.78 |
97.57% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
49,120,277.96 |
84.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,807,751.75 |
13.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
59,567.11 |
0.10% |
| 批发和零售业 |
10,612.32 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
56,998,209.14 |
97.66% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
68,076,076.44 |
85.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,775,602.99 |
12.27% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
43,355.72 |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25,430.21 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8,685.88 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
9,686.91 |
0.01% |
| 建筑业 |
4,713.8 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
78,035,399.41 |
97.88% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
63,315,029.94 |
85.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,134,113.32 |
10.92% |
| 建筑业 |
181,800 |
0.24% |
| 批发和零售业 |
25,132.71 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,523.48 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,249.6 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
71,672,706.34 |
96.25% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
72,042,122.89 |
84.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,528,094 |
12.38% |
| 批发和零售业 |
201,718 |
0.24% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.04% |
| 建筑业 |
11,014.44 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,431.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
82,822,101.55 |
97.36% |