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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 516520 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜 谭弘翔 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 申万宏源证券 |
| 成立日期 | 2021-02-09 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 323,765,466.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
145,877,293.48 |
| 份额净值（元） |
0.8300 |
| 累计净值（元） |
0.8300 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
155,510,189.59 |
| 份额净值（元） |
0.8462 |
| 累计净值（元） |
0.8462 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
167,030,042.64 |
| 份额净值（元） |
1.0325 |
| 累计净值（元） |
1.0325 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
156,818,352.09 |
| 份额净值（元） |
0.9130 |
| 累计净值（元） |
0.9130 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
180,084,687.39 |
| 份额净值（元） |
1.2526 |
| 累计净值（元） |
1.2526 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
176,510,550.67 |
| 份额净值（元） |
1.0042 |
| 累计净值（元） |
1.0042 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
254,562,994.52 |
| 份额净值（元） |
1.0984 |
| 累计净值（元） |
1.0984 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
142,200,727.37 |
97.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,737,352.97 |
2.56% |
| 其他 |
276636.61 |
0.19% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
152,260,034.3 |
97.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,403,778.92 |
2.18% |
| 其他 |
213473.71 |
0.14% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
163,978,152.48 |
97.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,311,372.86 |
1.98% |
| 其他 |
315140.45 |
0.18% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
153,067,971.97 |
97.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,331,454.44 |
2.75% |
| 其他 |
197583.08 |
0.12% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
176,026,739.44 |
97.49% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,928,147.06 |
2.18% |
| 其他 |
608454.64 |
0.33% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
173,226,743.03 |
97.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,206,361.93 |
1.81% |
| 其他 |
390493.33 |
0.22% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
248,233,313.08 |
97.11% |
| 债券 |
1,156,984.74 |
0.45% |
| 银行存款 |
5,311,918.7 |
2.08% |
| 其他 |
924001.10 |
0.36% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
110,198,665.11 |
75.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30,052,790.19 |
20.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,915,503.52 |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
19,584.04 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9,537.87 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,646.64 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
142,200,727.37 |
97.48% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
118,179,121.74 |
75.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,108,372.18 |
20.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,930,793.05 |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
9,149.28 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14,124.56 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,940.85 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,532.64 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
152,260,034.3 |
97.91% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
127,075,370.21 |
76.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,292,693.48 |
21.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,476,109.94 |
0.88% |
| 卫生和社会工作 |
61,552.62 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
67,856 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
4,570.23 |
0.00% |
| 合计 |
163,978,152.48 |
98.18% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
117,669,726.35 |
75.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33,876,798.81 |
21.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,453,435.42 |
0.93% |
| 批发和零售业 |
51,574.05 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
5,008.36 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
153,067,971.97 |
97.61% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
139,856,262.01 |
77.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,253,203.71 |
19.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,701,157.69 |
0.94% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
70,566.72 |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.01% |
| 建筑业 |
11,519.99 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
176,026,739.44 |
97.75% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
132,948,437.94 |
75.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37,651,735.85 |
21.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,499,608.76 |
1.42% |
| 批发和零售业 |
69,946.39 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.02% |
| 建筑业 |
20,183.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
173,226,743.03 |
98.14% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
193,004,345.05 |
75.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51,955,241.71 |
20.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,111,520.4 |
1.22% |
| 批发和零售业 |
67,112.46 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21,980.6 |
0.01% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 建筑业 |
25,371.37 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
248,233,313.08 |
97.51% |