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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 517050 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜 何琦 李沐阳 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中信建投证券 |
| 成立日期 | 2021-01-25 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 1,431,605,000.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
561,012,100.27 |
| 份额净值（元） |
0.5946 |
| 累计净值（元） |
0.5946 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
522,290,700.28 |
| 份额净值（元） |
0.4967 |
| 累计净值（元） |
0.4967 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
625,043,898.54 |
| 份额净值（元） |
0.6228 |
| 累计净值（元） |
0.6228 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
617,703,451.9 |
| 份额净值（元） |
0.5786 |
| 累计净值（元） |
0.5786 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
770,662,861.78 |
| 份额净值（元） |
0.7633 |
| 累计净值（元） |
0.7633 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
816,050,171.27 |
| 份额净值（元） |
0.7865 |
| 累计净值（元） |
0.7865 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
963,487,607.98 |
| 份额净值（元） |
0.9215 |
| 累计净值（元） |
0.9215 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,105,057,520.77 |
| 份额净值（元） |
0.8745 |
| 累计净值（元） |
0.8745 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
546,937,275.5 |
97.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,413,183.73 |
2.57% |
| 其他 |
361172.23 |
0.06% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
503,228,204.85 |
96.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,531,710.94 |
3.73% |
| 其他 |
282577.75 |
0.06% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
607,329,472.94 |
97.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,041,907.57 |
2.88% |
| 其他 |
499749.99 |
0.08% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
596,169,446.7 |
96.31% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,555,968.47 |
3.64% |
| 其他 |
260418.80 |
0.05% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
751,231,158.72 |
97.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,934,149.8 |
2.58% |
| 其他 |
342394.73 |
0.05% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
794,069,573.94 |
97.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,384,212.14 |
2.74% |
| 其他 |
243589.90 |
0.03% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
936,414,869.37 |
96.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
31,178,534.4 |
3.22% |
| 其他 |
1233428.75 |
0.13% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,064,750,204.3 |
95.63% |
| 债券 |
466,768.44 |
0.04% |
| 银行存款 |
46,336,052.91 |
4.16% |
| 其他 |
1882639.61 |
0.17% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
198,231,816.13 |
35.33% |
| 金融业 |
50,398,954.4 |
8.98% |
| 制造业 |
19,105,350.07 |
3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,920,471.34 |
1.23% |
| 租赁和商务服务业 |
2,912,936 |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
59,989.12 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36,270.35 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
36,966.88 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
277,702,754.29 |
49.50% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
195,791,316.54 |
37.49% |
| 金融业 |
44,249,647.12 |
8.47% |
| 制造业 |
19,094,780.52 |
3.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,104,085.06 |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
3,324,595 |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
40,076.8 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
26,086.34 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
269,639,627.13 |
51.63% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
212,370,401.96 |
33.98% |
| 金融业 |
59,541,695.4 |
9.53% |
| 制造业 |
22,340,947.55 |
3.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9,018,609.12 |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
3,812,943.36 |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
242,583.02 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
177,383.99 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
307,550,726.91 |
49.20% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
226,352,182.98 |
36.65% |
| 金融业 |
57,048,629.2 |
9.24% |
| 制造业 |
24,068,756.91 |
3.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,972,272.72 |
1.45% |
| 批发和零售业 |
5,048,227.89 |
0.82% |
| 租赁和商务服务业 |
4,121,463.52 |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
66,041.51 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
325,700,436.95 |
52.73% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
281,805,228.46 |
36.56% |
| 金融业 |
79,148,770.48 |
10.27% |
| 制造业 |
30,064,387.46 |
3.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,601,482.91 |
2.02% |
| 批发和零售业 |
5,725,899.56 |
0.74% |
| 租赁和商务服务业 |
4,928,670 |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
219,639.32 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
417,540,360.15 |
54.18% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
288,710,429.25 |
35.38% |
| 金融业 |
86,185,886.6 |
10.56% |
| 制造业 |
35,578,476.65 |
4.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13,288,062.78 |
1.63% |
| 批发和零售业 |
9,840,930.7 |
1.21% |
| 租赁和商务服务业 |
5,458,860 |
0.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
86,866.56 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
439,206,526.63 |
53.82% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
334,555,158.12 |
34.72% |
| 金融业 |
81,788,435.3 |
8.49% |
| 制造业 |
30,691,191.56 |
3.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20,665,201.2 |
2.14% |
| 批发和零售业 |
11,742,134.17 |
1.22% |
| 租赁和商务服务业 |
8,128,640 |
0.84% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
487,631,132.71 |
50.61% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
362,241,896.5 |
32.78% |
| 金融业 |
88,945,457 |
8.05% |
| 制造业 |
45,716,068.12 |
4.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22,117,101.04 |
2.00% |
| 批发和零售业 |
15,096,662.72 |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
6,432,426 |
0.58% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
540,584,100.32 |
48.92% |