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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 517880 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 谭弘翔
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 成立日期 | 2021-11-17
| 客户适合类型 | C4、C5 |
| 成立规模 | 289,336,706.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
48,451,399.77 |
| 份额净值（元） |
0.8165 |
| 累计净值（元） |
0.8165 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
46,908,740.97 |
| 份额净值（元） |
0.7648 |
| 累计净值（元） |
0.7648 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
51,957,510.83 |
| 份额净值（元） |
0.9062 |
| 累计净值（元） |
0.9062 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
51,695,421.83 |
| 份额净值（元） |
0.8162 |
| 累计净值（元） |
0.8162 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
44,859,630.8 |
92.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,779,492.39 |
7.77% |
| 其他 |
11262.99 |
0.02% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
43,496,856.95 |
92.33% |
| 债券 |
18,500.65 |
0.04% |
| 银行存款 |
3,531,368.86 |
7.50% |
| 其他 |
63112.21 |
0.13% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
47,601,938.88 |
91.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,249,731.86 |
8.15% |
| 其他 |
275907.60 |
0.53% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
48,411,244 |
93.43% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,185,245.97 |
6.15% |
| 其他 |
216528.84 |
0.42% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
28,781,496.32 |
59.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,227,210 |
2.53% |
| 批发和零售业 |
182,642 |
0.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
49,910 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
30,241,258.32 |
62.41% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
26,922,701.58 |
57.40% |
| 租赁和商务服务业 |
2,234,674 |
4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,271,115 |
2.71% |
| 批发和零售业 |
130,770 |
0.28% |
| 教育 |
31,707 |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26,192.07 |
0.06% |
| 金融业 |
13,649.31 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,754.37 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
30,641,563.33 |
65.32% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
28,399,069.63 |
54.65% |
| 租赁和商务服务业 |
2,276,191.96 |
4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,476,191 |
2.84% |
| 批发和零售业 |
207,760 |
0.40% |
| 教育 |
36,088 |
0.07% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
32,395,300.59 |
62.35% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
25,806,821.49 |
49.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,669,918.16 |
5.16% |
| 租赁和商务服务业 |
1,754,156.64 |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
507,824 |
0.98% |
| 教育 |
279,939 |
0.54% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
31,018,659.29 |
60.00% |